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FG
Formula Growth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
33.14%
1년 추정 수익률
54.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.63%
1년 예상 수익률
+54.56%
3년 예상 수익률
+117.67%
5년 예상 수익률
+78.26%
10년 예상 수익률
+276.27%
AUM
US$2.84억
AUM 성장
+US$6275만
(+28%)
자금 흐름
+US$637만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.84%
보유액
169
신규
32
증가
28
축소
43
청산됨
24
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calix
CALX
|
+US$323만 |
| 2 |
Klaviyo
KVYO
|
+US$249만 |
| 3 |
Guardant Health
GH
|
+US$210만 |
| 4 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+US$166만 |
| 5 |
AEVEX Corp
AVEX
|
+US$153만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$675만 |
| 2 |
Nokia
NOK
|
+US$354만 |
| 3 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$240만 |
| 4 |
Navan Inc
NAVN
|
+US$185만 |
| 5 |
ArcBest
ARCB
|
+US$185만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.94% |
| 2 | 산업재 | 25.15% |
| 3 | 건강관리 | 16.98% |
| 4 | 임의소비재 | 12.68% |
| 5 | 금융 | 4.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1385만 | 4.87% |
12,000
-9,000
| -43% | -US$675만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2
Latham Group
SWIM
US$7.2억
| US$890만 | 3.13% |
1,375,082
+120,000
| +10% | +US$67.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3
Stratasys
SSYS
US$6.08억
| US$736만 | 2.59% |
860,000
+60,000
| +8% | +US$52.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
Compass
COMP
US$70.1억
| US$601만 | 2.11% |
487,300
-80,000
| -14% | -US$66.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.2억
| US$527만 | 1.85% |
221,347
-17,861
| -7% | -US$34.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Ceco Environmental
CECO
US$33.2억
| US$501만 | 1.76% |
55,159
-7,185
| -12% | -US$56.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7
James Hardie Industries
JHX
US$150억
| US$497만 | 1.75% |
189,765
-47,075
| -20% | -US$103만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
XPO
XPO
US$219억
| US$472만 | 1.66% |
23,000
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
9
Klaviyo
KVYO
US$48.6억
| US$453만 | 1.59% |
300,000
+150,000
| +100% | +US$249만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Orion Group Holdings
ORN
US$3.45억
| US$432만 | 1.52% |
256,633
-41,063
| -14% | -US$56.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
11
Calix
CALX
US$23억
| US$429만 | 1.51% |
115,000
+77,000
| +203% | +US$323만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
12
EquipmentShare.com Inc
EQPT
US$34.4억
| US$422만 | 1.48% |
214,523
+77,573
| +57% | +US$166만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.74억
| US$411만 | 1.44% |
242,442
-36,764
| -13% | -US$64만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Ryanair
RYAAY
US$272억
| US$404만 | 1.42% |
62,388
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
15
Unity
U
US$178억
| US$400만 | 1.41% |
140,000
+10,000
| +8% | +US$26.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
Ranpak Holdings
PACK
US$2.97억
| US$382만 | 1.34% |
522,055
-172,472
| -25% | -US$100만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$373만 | 1.31% |
10,946
| – | – |
2016 Q2
40개 분기
|
|
18
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1억
| US$362만 | 1.27% |
13,540
-1,160
| -8% | -US$30.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
BrightSpring Health Services
BTSG
US$120억
| US$351만 | 1.23% |
50,344
-19,334
| -28% | -US$107만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Icon
ICLR
US$131억
| US$325만 | 1.14% |
18,692
+11,692
| +167% | +US$149만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
RB Global
RBA
US$156억
| US$321만 | 1.13% |
27,604
-104
| -0.4% | -US$1.09만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.6억
| US$315만 | 1.11% |
111,491
+55,900
| +101% | +US$118만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
Covista Inc
CVSA
US$42.9억
| US$314만 | 1.1% |
25,196
-108
| -0.4% | -US$1.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Under Armour Class C
UA
US$19.9억
| US$311만 | 1.09% |
500,000
+100,000
| +25% | +US$57.6만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
25
HealthEquity
HQY
US$76.1억
| US$311만 | 1.09% |
34,417
-135
| -0.4% | -US$1.14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
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Formula Growth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Formula Growth는 US$2.84억 상당의 169개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.22억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Formula Growth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 32개, 28개 증가, 43개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Guardant Health으로, 19,300주를 보유했으며 가치는 US$290만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$675만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
- Formula Growth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Guardant Health으로, US$290만 상당의 19,300주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Calix 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Formula Growth로, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
- Formula Growth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$675만예요.
- Formula Growth는 2026년 2분기에 Navan Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Formula Growth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 23%를 차지해요.
- Formula Growth는 2026년 2분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Formula Growth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$2.84억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Formula Growth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.