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FG
Formula Growth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
54.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+276.27%
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 62.7 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 6.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.84%
Posición
169
Nuevas
32
Aumentadas
28
Reducidas
43
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calix
CALX
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
Klaviyo
KVYO
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Guardant Health
GH
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+USD 1.66 M |
| 5 |
AEVEX Corp
AVEX
|
+USD 1.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 6.75 M |
| 2 |
Nokia
NOK
|
+USD 3.54 M |
| 3 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+USD 2.4 M |
| 4 |
Navan Inc
NAVN
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
ArcBest
ARCB
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.94% |
| 2 | Industriales | 25.15% |
| 3 | Atención médica | 16.98% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.68% |
| 5 | Finanzas | 4.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 13.9 M | 4.87% |
12,000
-9,000
| -43% | -USD 6.75 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
Latham Group
SWIM
USD 720 M
| USD 8.9 M | 3.13% |
1,375,082
+120,000
| +10% | +USD 674 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Stratasys
SSYS
USD 608 M
| USD 7.36 M | 2.59% |
860,000
+60,000
| +8% | +USD 526 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Compass
COMP
USD 7009 M
| USD 6.01 M | 2.11% |
487,300
-80,000
| -14% | -USD 666 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Alignment Healthcare
ALHC
USD 1718 M
| USD 5.27 M | 1.85% |
221,347
-17,861
| -7% | -USD 343 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Ceco Environmental
CECO
USD 3322 M
| USD 5.01 M | 1.76% |
55,159
-7,185
| -12% | -USD 568 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
James Hardie Industries
JHX
USD 15 mil M
| USD 4.97 M | 1.75% |
189,765
-47,075
| -20% | -USD 1.03 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 4.72 M | 1.66% |
23,000
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
9
Klaviyo
KVYO
USD 4863 M
| USD 4.53 M | 1.59% |
300,000
+150,000
| +100% | +USD 2.49 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Orion Group Holdings
ORN
USD 345 M
| USD 4.32 M | 1.52% |
256,633
-41,063
| -14% | -USD 567 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Calix
CALX
USD 2298 M
| USD 4.29 M | 1.51% |
115,000
+77,000
| +203% | +USD 3.23 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
EquipmentShare.com Inc
EQPT
USD 3443 M
| USD 4.22 M | 1.48% |
214,523
+77,573
| +57% | +USD 1.66 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Fox Factory Holding Corp
FOXF
USD 674 M
| USD 4.11 M | 1.44% |
242,442
-36,764
| -13% | -USD 640 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Ryanair
RYAAY
USD 27.2 mil M
| USD 4.04 M | 1.42% |
62,388
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Unity
U
USD 17.8 mil M
| USD 4 M | 1.41% |
140,000
+10,000
| +8% | +USD 266 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Ranpak Holdings
PACK
USD 297 M
| USD 3.82 M | 1.34% |
522,055
-172,472
| -25% | -USD 995 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 3.73 M | 1.31% |
10,946
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
18
Modine Manufacturing
MOD
USD 7906 M
| USD 3.62 M | 1.27% |
13,540
-1,160
| -8% | -USD 306 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
BrightSpring Health Services
BTSG
USD 12 mil M
| USD 3.51 M | 1.23% |
50,344
-19,334
| -28% | -USD 1.07 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Icon
ICLR
USD 13.1 mil M
| USD 3.25 M | 1.14% |
18,692
+11,692
| +167% | +USD 1.49 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
RB Global
RBA
USD 15.6 mil M
| USD 3.21 M | 1.13% |
27,604
-104
| -0.4% | -USD 10.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Lindblad Expeditions
LIND
USD 2264 M
| USD 3.15 M | 1.11% |
111,491
+55,900
| +101% | +USD 1.18 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Covista Inc
CVSA
USD 4292 M
| USD 3.14 M | 1.1% |
25,196
-108
| -0.4% | -USD 13 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Under Armour Class C
UA
USD 1989 M
| USD 3.11 M | 1.09% |
500,000
+100,000
| +25% | +USD 576 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
25
HealthEquity
HQY
USD 7612 M
| USD 3.11 M | 1.09% |
34,417
-135
| -0.4% | -USD 11.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
ATC
MWM
VWM
BP
CA
1W
WMA
CWMGP
Revisión del portafolio de Formula Growth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Formula Growth mantenía 169 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 28% frente a los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Formula Growth muestra 32 nuevos, Aumentaron 28, 43 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Guardant Health: 19,300 acciones con un valor de USD 2.9 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 6.75 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
- La mayor compra de Formula Growth en T2 2026 fue Guardant Health: 19,300 acciones por un valor de USD 2.9 M.
- Formula Growth fue quien más aumentó su posición en Calix durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
- La mayor reducción de Formula Growth durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 6.75 M.
- Formula Growth cerró por completo su posición en Navan Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Formula Growth representan 23% de su cartera de USD 284 M en T2 2026.
- Formula Growth abrió 32 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Formula Growth aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de Formula Growth correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.