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Formula Growth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
54.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+276.27%
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 62.7 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 6.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.84%
Posición
169
Nuevas
32
Aumentadas
28
Reducidas
43
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calix
CALX
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
Klaviyo
KVYO
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Guardant Health
GH
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+USD 1.66 M |
| 5 |
AEVEX Corp
AVEX
|
+USD 1.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 6.75 M |
| 2 |
Nokia
NOK
|
+USD 3.54 M |
| 3 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+USD 2.4 M |
| 4 |
Navan Inc
NAVN
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
ArcBest
ARCB
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.55% |
| 2 | Industriales | 26.81% |
| 3 | Salud | 16.98% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.41% |
| 5 | Finanzas | 4.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sonic Automotive
SAH
USD 1903 M
| USD 3.04 M | 1.07% |
35,800
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
27
CS Disco
LAW
USD 428 M
| USD 3.02 M | 1.06% |
800,000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
28
Fabrinet
FN
USD 12.6 mil M
| USD 3.02 M | 1.06% |
5,370
-1,030
| -16% | -USD 664 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
29
AAR Corp
AIR
USD 4351 M
| USD 2.99 M | 1.05% |
20,890
-84
| -0.4% | -USD 9.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Axos Financial
AX
USD 5179 M
| USD 2.98 M | 1.05% |
30,624
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
31
Guardant Health
GH
USD 21 mil M
| USD 2.9 M | 1.02% |
+19,300
| Nuevas | +USD 2.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
United Therapeutics
UTHR
USD 25.3 mil M
| USD 2.89 M | 1.02% |
5,334
-22
| -0.4% | -USD 12.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
lululemon athletica
LULU
USD 12.1 mil M
| USD 2.85 M | 1% |
25,000
+5,000
| +25% | +USD 668 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Mayville Engineering Co
MEC
USD 357 M
| USD 2.81 M | 0.99% |
75,000
-25,000
| -25% | -USD 668 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Lantheus
LNTH
USD 6622 M
| USD 2.79 M | 0.98% |
25,131
+9,131
| +57% | +USD 851 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
BILL Holdings
BILL
USD 4638 M
| USD 2.71 M | 0.95% |
75,000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
37
Nokia
NOK
USD 46.9 mil M
| USD 2.66 M | 0.93% |
200,000
-275,000
| -58% | -USD 3.54 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Evolent Health
EVH
USD 540 M
| USD 2.63 M | 0.92% |
485,000
+270,000
| +126% | +USD 1.04 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
Copa Holdings
CPA
USD 5830 M
| USD 2.41 M | 0.85% |
15,500
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
40
Insperity
NSP
USD 1899 M
| USD 2.34 M | 0.82% |
56,700
-10,000
| -15% | -USD 328 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
RH
RH
USD 2446 M
| USD 2.31 M | 0.81% |
14,000
+1,000
| +8% | +USD 138 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
42
Agilysys
AGYS
USD 3431 M
| USD 2.3 M | 0.81% |
22,000
+10,000
| +83% | +USD 774 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
CareDx
CDNA
USD 4193 M
| USD 2.22 M | 0.78% |
78,026
-452
| -0.6% | -USD 9.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
FirstCash
FCFS
USD 7792 M
| USD 2.16 M | 0.76% |
10,000
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
45
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.6 mil M
| USD 2.15 M | 0.76% |
34,725
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
46
Tutor Perini Cor
TPC
USD 5274 M
| USD 2.04 M | 0.72% |
24,586
-4,376
| -15% | -USD 352 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
47
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.2 mil M
| USD 2.03 M | 0.71% |
7,000
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
48
MongoDB
MDB
USD 27.4 mil M
| USD 2.02 M | 0.71% |
6,000
-3,000
| -33% | -USD 900 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
HCA Healthcare
HCA
USD 105 mil M
| USD 1.95 M | 0.69% |
5,000
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
50
Global Payments
GPN
USD 23.3 mil M
| USD 1.94 M | 0.68% |
26,759
+14,000
| +110% | +USD 964 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Formula Growth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Formula Growth mantenía 169 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 28% frente a los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Formula Growth muestra 32 nuevos, Aumentaron 28, 43 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Guardant Health: 19,300 acciones con un valor de USD 2.9 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 6.75 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de Formula Growth en T2 2026 fue Guardant Health: 19,300 acciones por un valor de USD 2.9 M.
- Formula Growth fue quien más aumentó su posición en Calix durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
- La mayor reducción de Formula Growth durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 6.75 M.
- Formula Growth cerró por completo su posición en Navan Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Formula Growth representan 23% de su cartera de USD 284 M en T2 2026.
- Formula Growth abrió 32 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Formula Growth aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de Formula Growth correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.