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Formula Growth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
33.14%
1년 추정 수익률
54.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.63%
1년 예상 수익률
+54.56%
3년 예상 수익률
+117.67%
5년 예상 수익률
+78.26%
10년 예상 수익률
+276.27%
AUM
US$2.84억
AUM 성장
+US$6275만
(+28%)
자금 흐름
+US$637만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.84%
보유액
169
신규
32
증가
28
축소
43
청산됨
24
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calix
CALX
|
+US$323만 |
| 2 |
Klaviyo
KVYO
|
+US$249만 |
| 3 |
Guardant Health
GH
|
+US$210만 |
| 4 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+US$166만 |
| 5 |
AEVEX Corp
AVEX
|
+US$153만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$675만 |
| 2 |
Nokia
NOK
|
+US$354만 |
| 3 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$240만 |
| 4 |
Navan Inc
NAVN
|
+US$185만 |
| 5 |
ArcBest
ARCB
|
+US$185만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.94% |
| 2 | 산업재 | 25.15% |
| 3 | 헬스케어 | 16.98% |
| 4 | 임의소비재 | 12.68% |
| 5 | 금융 | 4.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sonic Automotive
SAH
US$20억
| US$304만 | 1.07% |
35,800
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
27
CS Disco
LAW
US$3.4억
| US$302만 | 1.06% |
800,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
28
Fabrinet
FN
US$117억
| US$302만 | 1.06% |
5,370
-1,030
| -16% | -US$66.4만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
29
AAR Corp
AIR
US$40.3억
| US$299만 | 1.05% |
20,890
-84
| -0.4% | -US$9.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Axos Financial
AX
US$51.3억
| US$298만 | 1.05% |
30,624
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
31
Guardant Health
GH
US$240억
| US$290만 | 1.02% |
+19,300
| 신규 | +US$210만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
United Therapeutics
UTHR
US$257억
| US$289만 | 1.02% |
5,334
-22
| -0.4% | -US$1.24만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
33
lululemon athletica
LULU
US$124억
| US$285만 | 1% |
25,000
+5,000
| +25% | +US$66.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.83억
| US$281만 | 0.99% |
75,000
-25,000
| -25% | -US$66.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Lantheus
LNTH
US$65.6억
| US$279만 | 0.98% |
25,131
+9,131
| +57% | +US$85.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
36
BILL Holdings
BILL
US$41.5억
| US$271만 | 0.95% |
75,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
37
Nokia
NOK
US$479억
| US$266만 | 0.93% |
200,000
-275,000
| -58% | -US$354만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Evolent Health
EVH
US$4.86억
| US$263만 | 0.92% |
485,000
+270,000
| +126% | +US$104만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
Copa Holdings
CPA
US$52.6억
| US$241만 | 0.85% |
15,500
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
40
Insperity
NSP
US$18.5억
| US$234만 | 0.82% |
56,700
-10,000
| -15% | -US$32.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
RH
RH
US$27.8억
| US$231만 | 0.81% |
14,000
+1,000
| +8% | +US$13.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
42
Agilysys
AGYS
US$32.7억
| US$230만 | 0.81% |
22,000
+10,000
| +83% | +US$77.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
CareDx
CDNA
US$45.9억
| US$222만 | 0.78% |
78,026
-452
| -0.6% | -US$9.8천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
FirstCash
FCFS
US$77.7억
| US$216만 | 0.76% |
10,000
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
45
SS&C Technologies
SSNC
US$189억
| US$215만 | 0.76% |
34,725
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
46
Tutor Perini Cor
TPC
US$42억
| US$204만 | 0.72% |
24,586
-4,376
| -15% | -US$35.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
47
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$208억
| US$203만 | 0.71% |
7,000
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
48
MongoDB
MDB
US$284억
| US$202만 | 0.71% |
6,000
-3,000
| -33% | -US$90만 |
2026 Q1
1분기
|
|
49
HCA Healthcare
HCA
US$988억
| US$195만 | 0.69% |
5,000
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
50
Global Payments
GPN
US$256억
| US$194만 | 0.68% |
26,759
+14,000
| +110% | +US$96.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CWMGP
Formula Growth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Formula Growth 측은 US$2.84억 상당의 169개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.22억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Formula Growth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 32개, 28개 증가, 43개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Guardant Health 주식으로, 19,300주를 보유했으며 가치는 US$290만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$675만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Formula Growth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Guardant Health 주식으로, US$290만 상당의 19,300주를 매수했어요.
- Formula Growth 측이 2026년 2분기에 Calix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
- Formula Growth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$675만예요.
- Formula Growth 측은 2026년 2분기에 Navan Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Formula Growth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 23% 비중을 차지해요.
- Formula Growth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Formula Growth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$2.84억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Formula Growth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.