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Formula Growth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.6억
회전율
29.48%
1년 추정 수익률
39.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.85%
1년 예상 수익률
+39.09%
3년 예상 수익률
+134.75%
5년 예상 수익률
+80.83%
10년 예상 수익률
+236.38%
AUM
US$2.6억
AUM 성장
-US$2454만
(-8.6%)
자금 흐름
-US$860만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
173
신규
28
증가
35
축소
43
청산됨
23
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nokia
NOK
|
+US$374만 |
| 2 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$276만 |
| 3 |
Mayville Engineering Co
MEC
|
+US$217만 |
| 4 |
SOPHiA GENETICS
SOPH
|
+US$183만 |
| 5 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+US$175만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alignment Healthcare
ALHC
|
+US$527만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$289만 |
| 3 |
Lantheus
LNTH
|
+US$279만 |
| 4 |
Latham Group
SWIM
|
+US$245만 |
| 5 |
Insperity
NSP
|
+US$234만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.03% |
| 2 | 산업재 | 23.51% |
| 3 | 헬스케어 | 15.62% |
| 4 | 임의소비재 | 10.68% |
| 5 | 금융 | 4.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Impinj
PI
US$52억
| US$129만 | 0.5% |
7,200
-2,300
| -24% | -US$37.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
77
Tetra Tech
TTEK
US$98.4억
| US$129만 | 0.5% |
39,050
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
78
Aaon
AAON
US$66.2억
| US$128만 | 0.49% |
+15,500
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
79
RingCentral
RNG
US$63억
| US$127만 | 0.49% |
17,000
-6,000
| -26% | -US$36.4만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
80
Liberty Global Class C
LBTYK
US$35억
| US$127만 | 0.49% |
142,702
| – | – |
2015 Q4
43개 분기
|
|
81
Plexus
PLXS
US$55.6억
| US$126만 | 0.49% |
4,845
+2,645
| +120% | +US$67.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
82
Veracyte
VCYT
US$19.6억
| US$124만 | 0.48% |
27,000
| – | – |
2018 Q3
32개 분기
|
|
83
Encompass Health
EHC
US$138억
| US$123만 | 0.47% |
10,139
-201
| -2% | -US$2.37만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
84
Sonos
SONO
US$21.3억
| US$122만 | 0.47% |
68,439
+18,439
| +37% | +US$28.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
85
RadNet
RDNT
US$60.2억
| US$118만 | 0.46% |
17,176
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
86
Sandisk
SNDK
US$1259억
| US$117만 | 0.45% |
672
+192
| +40% | +US$30만 |
2026 Q2
1분기
|
|
87
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$143억
| US$117만 | 0.45% |
14,981
-500
| -3% | -US$4.69만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
88
Porch Group
PRCH
US$24.1억
| US$117만 | 0.45% |
+70,000
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
89
Global Payments
GPN
US$243억
| US$117만 | 0.45% |
14,270
-12,489
| -47% | -US$107만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
90
DexCom
DXCM
US$311억
| US$115만 | 0.44% |
13,293
-451
| -3% | -US$3.75만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
91
Silicon Motion
SIMO
US$57.5억
| US$111만 | 0.43% |
3,970
+170
| +4% | +US$4.51만 |
2026 Q2
1분기
|
|
92
Candel Therapeutics
CADL
US$4.74억
| US$110만 | 0.42% |
+105,000
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
93
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$109만 | 0.42% |
1,500
+1,000
| +200% | +US$62.4만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
94
TAT Technologies
TATT
US$4.89억
| US$108만 | 0.42% |
30,801
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
95
Tutor Perini Cor
TPC
US$51.9억
| US$107만 | 0.41% |
12,942
-11,644
| -47% | -US$100만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
96
CPI Card Group
PMTS
US$2.9억
| US$107만 | 0.41% |
+43,519
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
97
RH
RH
US$24.5억
| US$106만 | 0.41% |
8,706
-5,294
| -38% | -US$83.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
98
First Solar
FSLR
US$184억
| US$105만 | 0.4% |
5,996
-76
| -1% | -US$1.61만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
99
AtriCure
ATRC
US$28.9억
| US$104만 | 0.4% |
+18,500
| 신규 | +US$83.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
100
Vericel Corp
VCEL
US$29.1억
| US$104만 | 0.4% |
25,824
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Formula Growth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Formula Growth의 보유 포지션은 173개, 총액은 US$2.6억였으며 전 분기 US$2.84억보다 8.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Formula Growth 측은 2026년 3분기에 순 US$860만 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alignment Healthcare 주식으로, 추정 US$527만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Formula Growth 측은 SOPHiA GENETICS에 US$213만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Formula Growth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SOPHiA GENETICS 주식으로, US$213만 상당의 254,000주를 매수했어요.
- Formula Growth 측이 2026년 3분기에 Nokia 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$374만 규모예요.
- Formula Growth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Latham Group이며, 추정 감소액은 US$245만예요.
- Formula Growth 측은 2026년 3분기에 Alignment Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$527만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Formula Growth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.6억 중 23% 비중을 차지해요.
- Formula Growth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Formula Growth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.6% 하락해 US$2.6억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Formula Growth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.