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Untitled Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
21.05%
1년 추정 수익률
15.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.34%
1년 예상 수익률
+15.31%
3년 예상 수익률
+79.58%
5년 예상 수익률
+36.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
-US$1159만
(-4.3%)
자금 흐름
-US$4046만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.66%
보유액
19
신규
3
증가
4
축소
9
청산됨
1
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$1446만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1275만 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$307만 |
| 4 |
Nu Holdings
NU
|
+US$264만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$181만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TransUnion
TRU
|
+US$1605만 |
| 2 |
Kaspi.kz JSC
KSPI
|
+US$1508만 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$838만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$784만 |
| 5 |
Woodward
WWD
|
+US$669만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 42.29% |
| 2 | 산업재 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 14.36% |
| 4 | 임의소비재 | 12.43% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3436만 | 13.37% |
71,955
-19,329
| -21% | -US$784만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$2529만 | 9.84% |
1,892,822
+195,610
| +12% | +US$264만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$2342만 | 9.11% |
160,269
+21,750
| +16% | +US$307만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Coupang
CPNG
US$257억
| US$2037만 | 7.93% |
1,172,562
+88,285
| +8% | +US$159만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
5
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$177억
| US$1872만 | 7.28% |
216,021
-177,749
| -45% | -US$1508만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
6
Seagate
STX
US$1453억
| US$1829만 | 7.12% |
+18,958
| 신규 | +US$1446만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1681만 | 6.54% |
84,035
-24,705
| -23% | -US$508만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1627만 | 6.33% |
43,609
-13,840
| -24% | -US$560만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
Woodward
WWD
US$194억
| US$1450만 | 5.64% |
34,090
-17,635
| -34% | -US$669만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1411만 | 5.49% |
25,049
+2,965
| +13% | +US$181만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1313만 | 5.11% |
+17,584
| 신규 | +US$1275만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$1159만 | 4.51% |
6,826
-4,908
| -42% | -US$838만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$807만 | 3.14% |
22,584
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
14
Mastercard
MA
US$5409억
| US$731만 | 2.85% |
14,240
-6,230
| -30% | -US$311만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$622만 | 2.42% |
46,150
-38,953
| -46% | -US$537만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
TransUnion
TRU
US$142억
| US$430만 | 1.67% |
59,648
-228,890
| -79% | -US$1605만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$390만 | 1.52% |
5,390
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$32.3만 | 0.13% |
+505
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
APi Group
APG
US$174억
| – | – |
-94,625
| 청산됨 | -US$383만 | – |
|
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Untitled Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Untitled Investments의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$2.57억였으며 전 분기 US$2.69억보다 4.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
Untitled Investments는 2026년 2분기에 순액 US$4046만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 9개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 APi Group으로, 추정 US$383만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Untitled Investments는 Seagate에 US$1829만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Untitled Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Seagate으로, US$1829만 상당의 18,958주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Johnson Controls International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Untitled Investments로, 추정 증가액은 US$307만 규모예요.
- Untitled Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TransUnion이며, 추정 감소액은 US$1605만예요.
- Untitled Investments는 2026년 2분기에 APi Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$383만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Untitled Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 79%를 차지해요.
- Untitled Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Untitled Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.3% 하락해 US$2.57억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Untitled Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.