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GRWP
Green Ridge Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.49억
회전율
16.16%
1년 추정 수익률
26.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.58%
1년 예상 수익률
+26.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.49억
AUM 성장
+US$1148만
(+4.8%)
자금 흐름
+US$709만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.45%
보유액
99
신규
5
증가
27
축소
39
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$382만 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$352만 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$280만 |
| 4 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$233만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$205만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$403만 |
| 2 |
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
|
+US$311만 |
| 3 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$172만 |
| 4 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$128만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$73.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.48% |
| 2 | 정보기술 | 13.83% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.67% |
| 4 | 임의소비재 | 3.02% |
| 5 | 금융 | 1.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2911만 | 11.68% |
39,349
+1,242
| +3% | +US$88.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2016만 | 8.09% |
285,552
+13,621
| +5% | +US$97.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$1798만 | 7.22% |
118,636
+8,610
| +8% | +US$128만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$1576만 | 6.33% |
109,469
+16,393
| +18% | +US$233만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$1403만 | 5.63% |
220,635
-8,084
| -4% | -US$50.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$1363만 | 5.47% |
259,011
+52,506
| +25% | +US$280만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1299만 | 5.21% |
145,148
+10,274
| +8% | +US$93.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1007만 | 4.04% |
30,252
-1,837
| -6% | -US$59만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$781만 | 3.13% |
35,130
-375
| -1% | -US$8.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$662만 | 2.66% |
11,644
+2,616
| +29% | +US$140만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$635만 | 2.55% |
18,450
-1,717
| -9% | -US$59.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$610만 | 2.45% |
9,970
-270
| -3% | -US$13.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$566만 | 2.27% |
11,038
-75
| -0.7% | -US$3.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$559만 | 2.24% |
22,417
-2,374
| -10% | -US$60.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$527만 | 2.12% |
23,096
-1,035
| -4% | -US$22.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
16
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4억
| US$509만 | 2.04% |
244,087
+99,109
| +68% | +US$205만 |
2026 Q2
1분기
|
|
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2억
| US$499만 | 2% |
76,524
+6,411
| +9% | +US$40.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$397만 | 1.59% |
+60,343
| 신규 | +US$382만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$396만 | 1.59% |
36,195
+3,504
| +11% | +US$38만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
20
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$379만 | 1.52% |
+36,771
| 신규 | +US$352만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$6.04억
| US$375만 | 1.5% |
146,554
+30,224
| +26% | +US$77.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$318만 | 1.28% |
4,172
+31
| +0.7% | +US$2.36만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$290만 | 1.16% |
88,904
-21,416
| -19% | -US$73.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$248만 | 0.99% |
3,419
+60
| +2% | +US$3.74만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$236만 | 0.95% |
3,361
+1
| +0% | +US$698 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
FHWM
VM
RSC
GITFIT
SC
BF
IFO
Green Ridge Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Green Ridge Wealth Planning는 US$2.49억 상당의 99개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.38억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Green Ridge Wealth Planning의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 27개 증가, 39개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF으로, 60,343주를 보유했으며 가치는 US$397만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$403만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Green Ridge Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF으로, US$397만 상당의 60,343주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Putnam Focused Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Green Ridge Wealth Planning로, 추정 증가액은 US$280만 규모예요.
- Green Ridge Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Aerospace & Defense ETF이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
- Green Ridge Wealth Planning는 2026년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$403만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Green Ridge Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.49억 중 59%를 차지해요.
- Green Ridge Wealth Planning는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Green Ridge Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$2.49억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Green Ridge Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.