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MWA
Motive Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.43억
회전율
15.69%
1년 추정 수익률
23.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.9%
1년 예상 수익률
+23.91%
3년 예상 수익률
+66.01%
5년 예상 수익률
+65.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.43억
AUM 성장
+US$3020만
(+14%)
자금 흐름
+US$496만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.47%
보유액
102
신규
10
증가
39
축소
34
청산됨
6
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$307만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$81.6만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$50.6만 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$50만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$45.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$68.8만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$34.6만 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$22.6만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.72% |
| 2 | 정보기술 | 9.34% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.38% |
| 4 | 임의소비재 | 2.29% |
| 5 | 금융 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2519만 | 10.36% |
353,513
+7,267
| +2% | +US$50.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$1679만 | 6.9% |
22,414
-26
| -0.1% | -US$1.89만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1664만 | 6.84% |
70,324
+1,153
| +2% | +US$26.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1586만 | 6.52% |
72,291
+738
| +1% | +US$15.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385억
| US$1500만 | 6.17% |
151,575
+8,245
| +6% | +US$81.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1414만 | 5.82% |
146,415
-3,600
| -2% | -US$34.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1372만 | 5.64% |
473,585
-911
| -0.2% | -US$2.55만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$987만 | 4.06% |
98,027
+30,534
| +45% | +US$307만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$912만 | 3.75% |
48,463
-439
| -0.9% | -US$7.93만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$828만 | 3.4% |
75,144
-78
| -0.1% | -US$8.44천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$667만 | 2.75% |
111,824
+2,948
| +3% | +US$17.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$530만 | 2.18% |
72,136
-392
| -0.5% | -US$2.88만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$528만 | 2.17% |
26,386
+205
| +0.8% | +US$4.21만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$495만 | 2.03% |
45,971
+6
| +0% | +US$642 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$475만 | 1.95% |
39,922
-1,243
| -3% | -US$14.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$468만 | 1.93% |
16,182
+245
| +2% | +US$7.01만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$444만 | 1.83% |
73,114
-841
| -1% | -US$5.03만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$412만 | 1.7% |
49,760
-1,017
| -2% | -US$8.11만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$335만 | 1.38% |
66,228
-612
| -0.9% | -US$3.08만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$320만 | 1.32% |
115,671
-5,364
| -4% | -US$14.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$292만 | 1.2% |
7,840
-156
| -2% | -US$6.31만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$255만 | 1.05% |
10,719
+66
| +0.6% | +US$1.66만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$235만 | 0.97% |
6,571
+20
| +0.3% | +US$7.2천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$206만 | 0.85% |
4,896
+165
| +3% | +US$6.56만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$192만 | 0.79% |
4,508
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
JP
TC
CCA
UWM
NAM
LWMI
PC
TF
Motive Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Motive Wealth Advisors는 US$2.43억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.13억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Motive Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 39개 증가, 34개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF으로, 4,285주를 보유했으며 가치는 US$50.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$68.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Motive Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF으로, US$50.2만 상당의 4,285주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Motive Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$307만 규모예요.
- Motive Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$34.6만예요.
- Motive Wealth Advisors는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Motive Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.43억 중 59%를 차지해요.
- Motive Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Motive Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.43억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Motive Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.