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MWA

Motive Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 243 Mio. $ Umschlag 15,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
243 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,2 Mio. $
Kapitalfluss
+4,96 Mio. $
Kapitalfluss %
2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,47 %
Position
102
Neu
10
Aufgestockt
39
Reduziert
34
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+3,07 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+815.788 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+506.191 $
4
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+500.068 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+451.724 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+688.480 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+345.792 $
3
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+225.644 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+211.593 $
5
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+209.289 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,72 %
2 Technologie 9,34 %
3 Kommunikationsdienste 2,38 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,29 %
5 Finanzwesen 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
25,2 Mio. $ 10,36 %
353.513
+7.267
+2 % +506.191 $
2021 Q2
20 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
16,8 Mio. $ 6,9 %
22.414
-26
-0,1 % -18.933 $
2021 Q2
20 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
16,6 Mio. $ 6,84 %
70.324
+1.153
+2 % +264.752 $
2021 Q2
20 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
15,9 Mio. $ 6,52 %
72.291
+738
+1 % +154.770 $
2021 Q2
20 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
15 Mio. $ 6,17 %
151.575
+8.245
+6 % +815.788 $
2021 Q2
20 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
14,1 Mio. $ 5,82 %
146.415
-3.600
-2 % -345.792 $
2021 Q2
20 Quartale
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,64 %
473.585
-911
-0,2 % -25.503 $
2021 Q2
20 Quartale
SGOV-Symbol
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,06 %
98.027
+30.534
+45 % +3,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IUSG-Symbol
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
9,12 Mio. $ 3,75 %
48.463
-439
-0,9 % -79.297 $
2021 Q2
20 Quartale
IUSV-Symbol
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
8,28 Mio. $ 3,4 %
75.144
-78
-0,1 % -8.440 $
2021 Q2
20 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,67 Mio. $ 2,75 %
111.824
+2.948
+3 % +173.260 $
2021 Q2
20 Quartale
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,18 %
72.136
-392
-0,5 % -28.764 $
2021 Q2
20 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,28 Mio. $ 2,17 %
26.386
+205
+0,8 % +42.149 $
2022 Q4
14 Quartale
MUB-Symbol
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,03 %
45.971
+6
+0 % +642 $
2021 Q2
20 Quartale
SPYG-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,95 %
39.922
-1.243
-3 % -142.104 $
2021 Q2
20 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,68 Mio. $ 1,93 %
16.182
+245
+2 % +70.079 $
2021 Q2
20 Quartale
SPYV-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,83 %
73.114
-841
-1 % -50.333 $
2021 Q2
20 Quartale
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,7 %
49.760
-1.017
-2 % -81.064 $
2021 Q2
20 Quartale
VTEB-Symbol
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,38 %
66.228
-612
-0,9 % -30.753 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHF-Symbol
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,32 %
115.671
-5.364
-4 % -144.608 $
2021 Q2
20 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,92 Mio. $ 1,2 %
7.840
-156
-2 % -63.118 $
2021 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,55 Mio. $ 1,05 %
10.719
+66
+0,6 % +16.567 $
2021 Q2
20 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,35 Mio. $ 0,97 %
6.571
+20
+0,3 % +7.199 $
2021 Q3
19 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,06 Mio. $ 0,85 %
4.896
+165
+3 % +65.623 $
2023 Q1
13 Quartale
IWV-Symbol
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,79 %
4.508
– –
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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JP
JNE Partners London, United Kingdom 243 Mio. $ AUM 2,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CCA
Cypress Capital Advisors Franklin, Tennessee 243 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
Udine Wealth Management Boca Raton, Florida 243 Mio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
NewGen Asset Management Toronto, Ontario, Canada 243 Mio. $ AUM 86,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMI
Legacy Wealth Management (Idaho) Boise, Idaho 243 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Powers Capital San Francisco, California 244 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Threadgill Financial Spring, Texas 243 Mio. $ AUM 10,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Motive Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Motive Wealth Advisors 102 Positionen im Wert von 243 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Motive Wealth Advisors für Q2 2026 weist 10 neu, 39 erhöht, 34 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 4.285 Aktien im Wert von 501.731 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 688.480 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Motive Wealth Advisors im Q2 2026 war Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 4.285 Aktien im Wert von 501.731 $.
  • Motive Wealth Advisors hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Motive Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 345.792 $.
  • Motive Wealth Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 688.480 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Motive Wealth Advisors machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 243 Mio. $ aus.
  • Motive Wealth Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Motive Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 243 Mio. $.

Auf Grundlage der von Motive Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .