Wir sind mit live! Mehr erfahren
SWMG

Sard Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 250 Mio. $ Umschlag 14,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,5 Mio. $
Kapitalfluss
+43,9 Mio. $
Kapitalfluss %
17,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,7 %
Position
68
Neu
7
Aufgestockt
42
Reduziert
10
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+24,7 Mio. $
2
JIVE-Symbol
JPMorgan International Value ETF
JIVE
+12,8 Mio. $
3
CGIC-Symbol
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
+1,39 Mio. $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,24 Mio. $
5
TBUX-Symbol
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,18 Mio. $
2
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+219.751 $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+204.341 $
4
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+200.660 $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+120.326 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,5 %
2 Technologie 3,44 %
3 Basiskonsumgüter 1,17 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,15 %
5 Kommunikationsdienste 0,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FV-Symbol
1
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
35,2 Mio. $ 14,09 %
479.226
+443
+0,1 % +32.054 $
2023 Q4
11 Quartale
FBND-Symbol
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
27,7 Mio. $ 11,11 %
640.420
+27.740
+5 % +1,24 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
24 Mio. $ 9,62 %
+342.356
Neu +24,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
21,6 Mio. $ 8,64 %
57.604
+365
+0,6 % +136.798 $
2023 Q4
11 Quartale
RSP-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
19,6 Mio. $ 7,87 %
94.437
+1.482
+2 % +320.287 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
15,6 Mio. $ 6,25 %
479.959
+4.235
+0,9 % +142.775 $
2024 Q1
10 Quartale
SDY-Symbol
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
14,9 Mio. $ 5,96 %
101.521
+1.640
+2 % +253.830 $
2023 Q4
11 Quartale
JIVE-Symbol
8
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
12,7 Mio. $ 5,07 %
+133.002
Neu +12,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,11 %
75.496
+1.467
+2 % +212.289 $
2024 Q2
9 Quartale
ITOT-Symbol
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,98 %
59.678
-265
-0,4 % -44.091 $
2023 Q4
11 Quartale
CGIC-Symbol
11
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,55 Mrd. $
7,39 Mio. $ 2,96 %
205.320
+38.198
+23 % +1,39 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,23 %
23.867
+626
+3 % +150.368 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,09 Mio. $ 1,64 %
12.284
+445
+4 % +142.933 $
2023 Q4
11 Quartale
TCAF-Symbol
14
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,14 %
67.441
+1.822
+3 % +76.777 $
2023 Q4
11 Quartale
SPLV-Symbol
15
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,13 %
39.832
+385
+1 % +28.902 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,18 Mio. $ 0,87 %
4.248
-234
-5 % -108.216 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,93 Mio. $ 0,77 %
7.760
-157
-2 % -39.890 $
2023 Q4
11 Quartale
CGSM-Symbol
18
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,65 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,7 %
67.522
+395
+0,6 % +10.353 $
2026 Q1
2 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,63 %
10.900
+176
+2 % +25.790 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,63 %
6.883
-486
-7 % -104.196 $
2024 Q2
9 Quartale
FEGE-Symbol
21
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,64 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,62 %
30.685
+9.668
+46 % +496.755 $
2026 Q1
2 Quartale
CGMU-Symbol
22
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,56 %
53.497
+33.398
+166 % +899.976 $
2025 Q4
3 Quartale
MCK-Symbol
23
McKesson
MCK
117 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,54 %
1.591
+9
+0,6 % +7.743 $
2023 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,49 %
7.536
+3
+0 % +469 $
2023 Q4
11 Quartale
TBUX-Symbol
25
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,46 %
+23.231
Neu +1,16 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

LWM
Level Wealth Management Greensboro, North Carolina 250 Mio. $ AUM 14,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Brogan Financial Knoxville, Tennessee 250 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHWM
Fox Hill Wealth Management Dedham, Massachusetts 249 Mio. $ AUM 54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Bernzott Capital Advisors Camarillo, California 250 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jupiter Wealth Management Glendale, Colorado 250 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland 249 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
MW Advisory Atlanta, Georgia 250 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sard Wealth Management Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sard Wealth Management Group 68 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Sard Wealth Management Group investierte 43,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Bond Market: 342.356 Aktien im Wert von 24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sard Wealth Management Group im Q3 2026 war Vanguard Total Bond Market: 342.356 Aktien im Wert von 24 Mio. $.
  • Sard Wealth Management Group hat seine Position in Capital Group International Core Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sard Wealth Management Group im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Sard Wealth Management Group hat seine Position in Morgan Stanley im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.751 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sard Wealth Management Group machen im Q3 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
  • Sard Wealth Management Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sard Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 250 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sard Wealth Management Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .