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SWMG
Sard Wealth Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 250 mi
Giro
14,71%
Retorno est. (1 ano)
11,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,88%
Retorno est. (1 ano)
+11,07%
Retorno est. (3 anos)
+51,34%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 250 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 43,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,7%
Posição
68
Nova
7
Aumentada
42
Reduzida
10
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 24,7 mi |
| 2 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 220 mil |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$ 204 mil |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$ 201 mil |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 120 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,5% |
| 2 | Tecnologia | 3,44% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,17% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,15% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 35,2 mi | 14,09% |
479.226
+443
| +0,1% | +US$ 32,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 27,7 mi | 11,11% |
640.420
+27.740
| +5% | +US$ 1,24 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 24 mi | 9,62% |
+342.356
| Nova | +US$ 24,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 21,6 mi | 8,64% |
57.604
+365
| +0,6% | +US$ 137 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 19,6 mi | 7,87% |
94.437
+1.482
| +2% | +US$ 320 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 15,6 mi | 6,25% |
479.959
+4.235
| +0,9% | +US$ 143 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 14,9 mi | 5,96% |
101.521
+1.640
| +2% | +US$ 254 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,17 bi
| US$ 12,7 mi | 5,07% |
+133.002
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 10,3 mi | 4,11% |
75.496
+1.467
| +2% | +US$ 212 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 9,9 mi | 3,98% |
59.678
-265
| -0,4% | -US$ 44,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,55 bi
| US$ 7,39 mi | 2,96% |
205.320
+38.198
| +23% | +US$ 1,39 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 5,57 mi | 2,23% |
23.867
+626
| +3% | +US$ 150 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,09 mi | 1,64% |
12.284
+445
| +4% | +US$ 143 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 2,85 mi | 1,14% |
67.441
+1.822
| +3% | +US$ 76,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 2,81 mi | 1,13% |
39.832
+385
| +1% | +US$ 28,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,18 mi | 0,87% |
4.248
-234
| -5% | -US$ 108 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,93 mi | 0,77% |
7.760
-157
| -2% | -US$ 39,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,65 bi
| US$ 1,74 mi | 0,7% |
67.522
+395
| +0,6% | +US$ 10,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,58 mi | 0,63% |
10.900
+176
| +2% | +US$ 25,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,57 mi | 0,63% |
6.883
-486
| -7% | -US$ 104 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$ 2,64 bi
| US$ 1,54 mi | 0,62% |
30.685
+9.668
| +46% | +US$ 497 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 1,39 mi | 0,56% |
53.497
+33.398
| +166% | +US$ 900 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 1,36 mi | 0,54% |
1.591
+9
| +0,6% | +US$ 7,74 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,23 mi | 0,49% |
7.536
+3
| +0% | +US$ 469 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
25
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$ 1,8 bi
| US$ 1,15 mi | 0,46% |
+23.231
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Sard Wealth Management Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Sard Wealth Management Group detinha 68 posições avaliadas em US$ 250 mi, alta de 19% em relação a US$ 209 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Sard Wealth Management Group alocou US$ 43,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 42 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total Bond Market: 342.356 ações no valor de US$ 24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de Sard Wealth Management Group no T3 2026 foi Vanguard Total Bond Market: 342.356 ações no valor de US$ 24 mi.
- Sard Wealth Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group International Core Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
- A maior redução de Sard Wealth Management Group em T3 2026 foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Sard Wealth Management Group encerrou totalmente sua posição em Morgan Stanley no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Sard Wealth Management Group representam 77% de sua carteira de US$ 250 mi no T3 2026.
- Sard Wealth Management Group abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sard Wealth Management Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 250 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sard Wealth Management Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.