Estamos no ar no ! Saiba mais
MWA

Motive Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 243 mi Giro 15,69%
Retorno est. (1 ano) 23,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,9%
Retorno est. (1 ano)
+23,91%
Retorno est. (3 anos)
+66,01%
Retorno est. (5 anos)
+65,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 243 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,96 mi
Fluxo de capital (%)
2,04%
10 maiores posições (%)
59,47%
Posição
102
Nova
10
Aumentada
39
Reduzida
34
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 3,07 mi
2
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 816 mil
3
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 506 mil
4
ícone de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+US$ 500 mil
5
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 452 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 688 mil
2
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 346 mil
3
ícone de VDE
Vanguard Energy ETF
VDE
+US$ 226 mil
4
ícone de VZ
Verizon
VZ
+US$ 212 mil
5
ícone de ISRG
Intuitive Surgical
ISRG
+US$ 209 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 80,72%
2 Tecnologia 9,34%
3 Serviços de comunicação 2,38%
4 Consumo discricionário 2,29%
5 Financeiro 2,06%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VEA
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
US$ 25,2 mi 10,36%
353.513
+7.267
+2% +US$ 506 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
US$ 16,8 mi 6,9%
22.414
-26
-0,1% -US$ 18,9 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de VIG
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
US$ 16,6 mi 6,84%
70.324
+1.153
+2% +US$ 265 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de QUAL
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,8 bi
US$ 15,9 mi 6,52%
72.291
+738
+1% +US$ 155 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de AGG
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 15 mi 6,17%
151.575
+8.245
+6% +US$ 816 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de IEFA
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
US$ 14,1 mi 5,82%
146.415
-3.600
-2% -US$ 346 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de SCHB
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,8 bi
US$ 13,7 mi 5,64%
473.585
-911
-0,2% -US$ 25,5 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de SGOV
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
US$ 9,9 mi 4,06%
98.027
+30.534
+45% +US$ 3,07 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IUSG
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,6 bi
US$ 9,12 mi 3,75%
48.463
-439
-0,9% -US$ 79,3 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de IUSV
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,1 bi
US$ 8,28 mi 3,4%
75.144
-78
-0,1% -US$ 8,44 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de VWO
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 6,67 mi 2,75%
111.824
+2.948
+3% +US$ 173 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de BND
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 5,3 mi 2,18%
72.136
-392
-0,5% -US$ 28,8 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
US$ 5,28 mi 2,17%
26.386
+205
+0,8% +US$ 42,1 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de MUB
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,9 bi
US$ 4,95 mi 2,03%
45.971
+6
+0% +US$ 642
2021 Q2
20 trimestres
ícone de SPYG
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,1 bi
US$ 4,75 mi 1,95%
39.922
-1.243
-3% -US$ 142 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de AAPL
16
Apple
AAPL
US$ 4,96 tri
US$ 4,68 mi 1,93%
16.182
+245
+2% +US$ 70,1 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de SPYV
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,1 bi
US$ 4,44 mi 1,83%
73.114
-841
-1% -US$ 50,3 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de IEMG
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
US$ 4,12 mi 1,7%
49.760
-1.017
-2% -US$ 81,1 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de VTEB
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 3,35 mi 1,38%
66.228
-612
-0,9% -US$ 30,8 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de SCHF
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,6 bi
US$ 3,2 mi 1,32%
115.671
-5.364
-4% -US$ 145 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de MSFT
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 2,92 mi 1,2%
7.840
-156
-2% -US$ 63,1 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de AMZN
22
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
US$ 2,55 mi 1,05%
10.719
+66
+0,6% +US$ 16,6 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 2,35 mi 0,97%
6.571
+20
+0,3% +US$ 7,2 mil
2021 Q3
19 trimestres
ícone de TSLA
24
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
US$ 2,06 mi 0,85%
4.896
+165
+3% +US$ 65,6 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de IWV
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,5 bi
US$ 1,92 mi 0,79%
4.508
– –
2024 Q1
9 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

JP
JNE Partners London, United Kingdom AUM de US$ 243 mi 2,37% Retorno est. (1 ano)
TC
Tejara Capital London, United Kingdom AUM de US$ 243 mi 9,84% Retorno est. (1 ano)
CCA
Cypress Capital Advisors Franklin, Tennessee AUM de US$ 243 mi 19,53% Retorno est. (1 ano)
UWM
Udine Wealth Management Boca Raton, Florida AUM de US$ 243 mi 41,13% Retorno est. (1 ano)
NAM
NewGen Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 243 mi 86,06% Retorno est. (1 ano)
LWMI
Legacy Wealth Management (Idaho) Boise, Idaho AUM de US$ 243 mi 8,27% Retorno est. (1 ano)
PC
Powers Capital San Francisco, California AUM de US$ 244 mi 21,25% Retorno est. (1 ano)
TF
Threadgill Financial Spring, Texas AUM de US$ 243 mi 10,69% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Motive Wealth Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Motive Wealth Advisors detinha 102 posições avaliadas em US$ 243 mi, alta de 14% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Motive Wealth Advisors mostra 10 novas, 39 aumentaram, 34 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 4.285 ações no valor de US$ 502 mil. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 688 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

  • A maior compra de Motive Wealth Advisors no T2 2026 foi Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 4.285 ações no valor de US$ 502 mil.
  • Motive Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,07 mi.
  • A maior redução de Motive Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 346 mil.
  • Motive Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 688 mil.
  • As dez maiores posições de Motive Wealth Advisors representam 59% de sua carteira de US$ 243 mi no T2 2026.
  • Motive Wealth Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Motive Wealth Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 243 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Motive Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.