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GRWP
Green Ridge Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 249 mi
Giro
16,16%
Retorno est. (1 ano)
26,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,58%
Retorno est. (1 ano)
+26,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 249 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,5 mi
(+4,8%)
Fluxo de capital
+US$ 7,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,45%
Posição
99
Nova
5
Aumentada
27
Reduzida
39
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 3,82 mi |
| 2 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 2,8 mi |
| 4 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 2,33 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 2,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
|
+US$ 3,11 mi |
| 3 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 733 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,48% |
| 2 | Tecnologia | 13,83% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,67% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,02% |
| 5 | Financeiro | 1,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 29,1 mi | 11,68% |
39.349
+1.242
| +3% | +US$ 887 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 20,2 mi | 8,09% |
285.552
+13.621
| +5% | +US$ 977 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 18 mi | 7,22% |
118.636
+8.610
| +8% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 15,8 mi | 6,33% |
109.469
+16.393
| +18% | +US$ 2,33 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 14 mi | 5,63% |
220.635
-8.084
| -4% | -US$ 503 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 13,6 mi | 5,47% |
259.011
+52.506
| +25% | +US$ 2,8 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 13 mi | 5,21% |
145.148
+10.274
| +8% | +US$ 937 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,1 mi | 4,04% |
30.252
-1.837
| -6% | -US$ 590 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 7,81 mi | 3,13% |
35.130
-375
| -1% | -US$ 83 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 6,62 mi | 2,66% |
11.644
+2.616
| +29% | +US$ 1,4 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,35 mi | 2,55% |
18.450
-1.717
| -9% | -US$ 596 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 6,1 mi | 2,45% |
9.970
-270
| -3% | -US$ 139 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,66 mi | 2,27% |
11.038
-75
| -0,7% | -US$ 34,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,59 mi | 2,24% |
22.417
-2.374
| -10% | -US$ 603 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,27 mi | 2,12% |
23.096
-1.035
| -4% | -US$ 222 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,44 bi
| US$ 5,09 mi | 2,04% |
244.087
+99.109
| +68% | +US$ 2,05 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 4,99 mi | 2% |
76.524
+6.411
| +9% | +US$ 402 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 3,97 mi | 1,59% |
+60.343
| Nova | +US$ 3,82 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 3,96 mi | 1,59% |
36.195
+3.504
| +11% | +US$ 380 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 3,79 mi | 1,52% |
+36.771
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$ 604 mi
| US$ 3,75 mi | 1,5% |
146.554
+30.224
| +26% | +US$ 774 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,18 mi | 1,28% |
4.172
+31
| +0,7% | +US$ 23,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 2,9 mi | 1,16% |
88.904
-21.416
| -19% | -US$ 733 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,48 mi | 0,99% |
3.419
+60
| +2% | +US$ 37,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,36 mi | 0,95% |
3.361
+1
| +0% | +US$ 698 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Green Ridge Wealth Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Green Ridge Wealth Planning detinha 99 posições avaliadas em US$ 249 mi, alta de 4,8% em relação a US$ 238 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Green Ridge Wealth Planning mostra 5 novas, 27 aumentaram, 39 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 60.343 ações no valor de US$ 3,97 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 4,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Green Ridge Wealth Planning no T3 2026 foi Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 60.343 ações no valor de US$ 3,97 mi.
- Green Ridge Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Putnam Focused Large Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,8 mi.
- A maior redução de Green Ridge Wealth Planning em T3 2026 foi em Invesco Aerospace & Defense ETF, com um corte estimado de US$ 1,72 mi.
- Green Ridge Wealth Planning encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,03 mi.
- As dez maiores posições de Green Ridge Wealth Planning representam 59% de sua carteira de US$ 249 mi no T3 2026.
- Green Ridge Wealth Planning abriu 5 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Green Ridge Wealth Planning subiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 249 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Green Ridge Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.