¡Ya estamos en ! Descubre más
GRWP

Green Ridge Wealth Planning Posiciones de la cartera

AUM USD 249 M Rotación 16.16%
Rendimiento estimado a 1 año 26.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 249 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 M
Flujo de capital
+USD 7.09 M
Flujo de capital %
2.84%
10 principales posiciones (%)
59.45%
Posición
99
Nuevas
5
Aumentadas
27
Reducidas
39
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+USD 3.82 M
2
icono de CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+USD 3.52 M
3
icono de PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+USD 2.8 M
4
icono de IOO
iShares Global 100 ETF
IOO
+USD 2.33 M
5
icono de ACYN
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+USD 2.05 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 4.03 M
2
icono de OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
+USD 3.11 M
3
icono de PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
+USD 1.72 M
4
icono de REMX
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
+USD 1.28 M
5
icono de SCHA
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+USD 733 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 74.48%
2 Tecnología 13.83%
3 Servicios de comunicación 4.67%
4 Consumo discrecional 3.02%
5 Finanzas 1.47%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 29.1 M 11.68%
39,349
+1,242
+3% +USD 887 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 20.2 M 8.09%
285,552
+13,621
+5% +USD 977 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPMO
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
USD 18 M 7.22%
118,636
+8,610
+8% +USD 1.28 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de IOO
4
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
USD 15.8 M 6.33%
109,469
+16,393
+18% +USD 2.33 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de XLG
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
USD 14 M 5.63%
220,635
-8,084
-4% -USD 503 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de PVAL
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
USD 13.6 M 5.47%
259,011
+52,506
+25% +USD 2.8 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de IDEV
7
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
USD 13 M 5.21%
145,148
+10,274
+8% +USD 937 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10.1 M 4.04%
30,252
-1,837
-6% -USD 590 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de QUAL
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 7.81 M 3.13%
35,130
-375
-1% -USD 83 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SOXX
10
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
USD 6.62 M 2.66%
11,644
+2,616
+29% +USD 1.4 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 6.35 M 2.55%
18,450
-1,717
-9% -USD 596 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMD
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 6.1 M 2.45%
9,970
-270
-3% -USD 139 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.66 M 2.27%
11,038
-75
-0.7% -USD 34.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMZN
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.59 M 2.24%
22,417
-2,374
-10% -USD 603 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de NVDA
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.27 M 2.12%
23,096
-1,035
-4% -USD 222 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de ACYN
16
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1436 M
USD 5.09 M 2.04%
244,087
+99,109
+68% +USD 2.05 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de AIQ
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
USD 4.99 M 2%
76,524
+6,411
+9% +USD 402 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de RSPT
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
USD 3.97 M 1.59%
+60,343
Nuevas +USD 3.82 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de AVDV
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 3.96 M 1.59%
36,195
+3,504
+11% +USD 380 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de CIBR
20
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
USD 3.79 M 1.52%
+36,771
Nuevas +USD 3.52 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de ICLO
21
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
USD 604 M
USD 3.75 M 1.5%
146,554
+30,224
+26% +USD 774 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPY
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.18 M 1.28%
4,172
+31
+0.7% +USD 23.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SCHA
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 2.9 M 1.16%
88,904
-21,416
-19% -USD 733 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de META
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.48 M 0.99%
3,419
+60
+2% +USD 37.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VOO
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.36 M 0.95%
3,361
+1
+0% +USD 698
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

MC
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland AUM de USD 249 M 43.75% Rendimiento estimado a 1 año
FHWM
Fox Hill Wealth Management Dedham, Massachusetts AUM de USD 249 M 54% Rendimiento estimado a 1 año
VM
VPR Management Houston, Texas AUM de USD 249 M 23.9% Rendimiento estimado a 1 año
RSC
Rising Stella Capital Singapore AUM de USD 249 M
GITFIT
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Warsaw, Poland AUM de USD 249 M 37.04% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Schulhoff & Co Cincinnati, Ohio AUM de USD 249 M 25.29% Rendimiento estimado a 1 año
BF
Brogan Financial Knoxville, Tennessee AUM de USD 250 M 14.47% Rendimiento estimado a 1 año
IFO
Independent Family Office Albany, New York AUM de USD 249 M 18.38% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Green Ridge Wealth Planning en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Green Ridge Wealth Planning mantenía 99 posiciones por un valor de USD 249 M, un aumento de 4.8% frente a los USD 238 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Green Ridge Wealth Planning muestra 5 nuevos, Aumentaron 27, 39 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 60,343 acciones con un valor de USD 3.97 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 4.03 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Green Ridge Wealth Planning en T3 2026 fue Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 60,343 acciones por un valor de USD 3.97 M.
  • Green Ridge Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Putnam Focused Large Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.8 M.
  • La mayor reducción de Green Ridge Wealth Planning durante T3 2026 fue en Invesco Aerospace & Defense ETF, con un recorte estimado de USD 1.72 M.
  • Green Ridge Wealth Planning cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.03 M.
  • Las diez principales posiciones de Green Ridge Wealth Planning representan 59% de su cartera de USD 249 M en T3 2026.
  • Green Ridge Wealth Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Green Ridge Wealth Planning aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 249 M.

Según el Informe 13F de Green Ridge Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.