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GRWP
Green Ridge Wealth Planning 投資組合持股
AUM
US$2.49億
週轉率
16.16%
1年估算報酬率
26.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.58%
1年估算報酬率
+26.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.49億
AUM 成長
+US$1148萬
(+4.8%)
資金流向
+US$709萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.45%
持股
99
新
5
增持
27
減碼
39
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$382萬 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$352萬 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$280萬 |
| 4 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$233萬 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$205萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$403萬 |
| 2 |
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
|
+US$311萬 |
| 3 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$172萬 |
| 4 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$128萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$73.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.48% |
| 2 | 資訊科技 | 13.83% |
| 3 | 通訊服務 | 4.67% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.02% |
| 5 | 金融 | 1.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$2911萬 | 11.68% |
39,349
+1,242
| +3% | +US$88.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$2016萬 | 8.09% |
285,552
+13,621
| +5% | +US$97.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$221億
| US$1798萬 | 7.22% |
118,636
+8,610
| +8% | +US$128萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
iShares Global 100 ETF
IOO
US$93.4億
| US$1576萬 | 6.33% |
109,469
+16,393
| +18% | +US$233萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118億
| US$1403萬 | 5.63% |
220,635
-8,084
| -4% | -US$50.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$149億
| US$1363萬 | 5.47% |
259,011
+52,506
| +25% | +US$280萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$336億
| US$1299萬 | 5.21% |
145,148
+10,274
| +8% | +US$93.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1007萬 | 4.04% |
30,252
-1,837
| -6% | -US$59萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488億
| US$781萬 | 3.13% |
35,130
-375
| -1% | -US$8.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$423億
| US$662萬 | 2.66% |
11,644
+2,616
| +29% | +US$140萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$635萬 | 2.55% |
18,450
-1,717
| -9% | -US$59.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023億
| US$610萬 | 2.45% |
9,970
-270
| -3% | -US$13.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$566萬 | 2.27% |
11,038
-75
| -0.7% | -US$3.47萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$559萬 | 2.24% |
22,417
-2,374
| -10% | -US$60.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$527萬 | 2.12% |
23,096
-1,035
| -4% | -US$22.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
16
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4億
| US$509萬 | 2.04% |
244,087
+99,109
| +68% | +US$205萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$102億
| US$499萬 | 2% |
76,524
+6,411
| +9% | +US$40.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$61.6億
| US$397萬 | 1.59% |
+60,343
| 新 | +US$382萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$396萬 | 1.59% |
36,195
+3,504
| +11% | +US$38萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
20
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$180億
| US$379萬 | 1.52% |
+36,771
| 新 | +US$352萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$6.02億
| US$375萬 | 1.5% |
146,554
+30,224
| +26% | +US$77.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$318萬 | 1.28% |
4,172
+31
| +0.7% | +US$2.36萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$290萬 | 1.16% |
88,904
-21,416
| -19% | -US$73.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$248萬 | 0.99% |
3,419
+60
| +2% | +US$3.74萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$236萬 | 0.95% |
3,361
+1
| +0% | +US$698 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
VM
RSC
SC
Green Ridge Wealth Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Green Ridge Wealth Planning持有99個部位，價值US$2.49億，較前一季的US$2.38億增加4.8%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Green Ridge Wealth Planning的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加27檔、減碼39檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF：共60,343股，價值US$397萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$403萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Green Ridge Wealth Planning在2026年第3季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF：共買進60,343股，價值US$397萬。
- Green Ridge Wealth Planning在2026年第3季增持Putnam Focused Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$280萬。
- Green Ridge Wealth Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco Aerospace & Defense ETF，估計減持了US$172萬。
- Green Ridge Wealth Planning於2026年第3季完全出清Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$403萬。
- 在2026年第3季，Green Ridge Wealth Planning的投資組合規模為US$2.49億，前十大持股占59%。
- Green Ridge Wealth Planning在2026年第3季新增了5個部位，並平倉11個部位。
- Green Ridge Wealth Planning的投資組合價值較前一季上升4.8%，達到US$2.49億。
根據Green Ridge Wealth Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。