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Aletheian Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.49億
週轉率
11.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.31%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.49億
AUM 成長
+US$1489萬
(+6.4%)
資金流向
+US$1594萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.09%
持股
118
新
9
增持
77
減碼
21
已平倉
5
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$329萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$174萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$133萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$104萬 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$63.4萬 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$22.3萬 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$21.8萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$21.6萬 |
| 5 |
Coherent
COHR
|
+US$21.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.69% |
| 2 | 資訊科技 | 10.41% |
| 3 | 通訊服務 | 2.52% |
| 4 | 金融 | 2.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963億
| US$2929萬 | 11.76% |
176,143
+10,431
| +6% | +US$174萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663億
| US$2813萬 | 11.29% |
400,937
+45,603
| +13% | +US$329萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$2544萬 | 10.21% |
360,296
+14,439
| +4% | +US$104萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211億
| US$1009萬 | 4.05% |
170,057
+6,054
| +4% | +US$36.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852億
| US$999萬 | 4.01% |
213,144
+6,229
| +3% | +US$29.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.17億
| US$858萬 | 3.45% |
152,432
+6,080
| +4% | +US$36.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$826萬 | 3.32% |
10,785
-147
| -1% | -US$11.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$550億
| US$720萬 | 2.89% |
71,209
+12,706
| +22% | +US$133萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$685萬 | 2.75% |
76,372
+4,268
| +6% | +US$41.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
10
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$131億
| US$587萬 | 2.36% |
119,293
+20,523
| +21% | +US$102萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$587萬 | 2.36% |
25,688
+1,436
| +6% | +US$30.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$574萬 | 2.31% |
17,243
+124
| +0.7% | +US$3.98萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111億
| US$517萬 | 2.08% |
33,327
+777
| +2% | +US$12.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$458萬 | 1.84% |
8,937
+67
| +0.8% | +US$3.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925億
| US$375萬 | 1.5% |
38,674
+2,327
| +6% | +US$23萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116億
| US$365萬 | 1.46% |
123,636
+11,816
| +11% | +US$35.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.6億
| US$360萬 | 1.45% |
35,612
+2,316
| +7% | +US$23.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466億
| US$335萬 | 1.35% |
43,849
+4,731
| +12% | +US$36.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.1億
| US$317萬 | 1.27% |
74,568
+5,999
| +9% | +US$27萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174億
| US$263萬 | 1.05% |
104,491
+14,228
| +16% | +US$36.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$262萬 | 1.05% |
27,694
+245
| +0.9% | +US$2.38萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32.1億
| US$260萬 | 1.04% |
84,323
+7,310
| +9% | +US$22.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$257萬 | 1.03% |
10,335
+955
| +10% | +US$24.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$73.9億
| US$250萬 | 1% |
129,578
+3,676
| +3% | +US$6.67萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$12.9億
| US$233萬 | 0.94% |
63,181
+808
| +1% | +US$2.77萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
VM
RSC
SC
Aletheian Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Aletheian Wealth Advisors持有118個部位，價值US$2.49億，較前一季的US$2.34億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Aletheian Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1594萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼77個既有持股。 其最大的新持股是Defiance AI & Power Infrastructure ETF：共16,307股，價值US$46萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的80%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$11.2萬。
- Aletheian Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Defiance AI & Power Infrastructure ETF：共買進16,307股，價值US$46萬。
- Aletheian Wealth Advisors在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$329萬。
- Aletheian Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$11.2萬。
- Aletheian Wealth Advisors於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$63.4萬。
- 在2026年第3季，Aletheian Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.49億，前十大持股占56%。
- Aletheian Wealth Advisors在2026年第3季新增了9個部位，並平倉5個部位。
- Aletheian Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$2.49億。
根據Aletheian Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。