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VM
VPR Management 投資組合持股
AUM
US$2.49億
週轉率
1.52%
1年估算報酬率
23.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.73%
1年估算報酬率
+23.9%
3年估算報酬率
+54.45%
5年估算報酬率
+45.2%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.49億
AUM 成長
-US$121萬
(-0.49%)
資金流向
+US$52萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.48%
持股
66
新
1
增持
5
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
6.3
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Grab
GRAB
|
+US$80.1萬 |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$1.19萬 |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$1.17萬 |
| 4 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+US$3,644 |
| 5 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$3,268 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ambev
ABEV
|
+US$31.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.62% |
| 2 | 金融 | 4.84% |
| 3 | 原物料 | 4.34% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.88% |
| 5 | 能源 | 3.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3745萬 | 15.04% |
525,600
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$2986萬 | 11.99% |
395,430
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
3
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5億
| US$2452萬 | 9.85% |
497,600
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1億
| US$1797萬 | 7.22% |
311,800
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1673萬 | 6.72% |
45,200
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
6
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$1357萬 | 5.45% |
393,400
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1245萬 | 5% |
52,630
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1050萬 | 4.22% |
126,800
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
9
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$808萬 | 3.25% |
316,200
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$686萬 | 2.75% |
43,700
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$542萬 | 2.18% |
3,194
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7億
| US$522萬 | 2.1% |
77,550
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$509萬 | 2.05% |
81,000
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9億
| US$450萬 | 1.81% |
97,500
| – | – |
2018 Q3
31個季度
|
|
15
Nu Holdings
NU
US$703億
| US$382萬 | 1.53% |
285,600
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040億
| US$358萬 | 1.44% |
438,013
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$273萬 | 1.1% |
35,700
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Sea Limited
SE
US$574億
| US$271萬 | 1.09% |
28,300
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Coca-Cola Femsa
KOF
US$250億
| US$263萬 | 1.06% |
24,789
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$263萬 | 1.05% |
19,200
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Petrobras Class A
PBR.A
US$1502億
| US$226萬 | 0.91% |
154,260
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$225萬 | 0.9% |
37,700
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
23
Petrobras
PBR
US$1676億
| US$215萬 | 0.86% |
132,846
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Vale
VALE
US$556億
| US$184萬 | 0.74% |
122,010
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
BHP
BHP
US$2117億
| US$167萬 | 0.67% |
20,000
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
RSC
GITFIT
SC
IFO
CWA
WW
BWM
MC
VPR Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，VPR Management持有66個部位，管理資產為US$2.49億，較前一季的US$2.5億減少0.49%。 其前十大持股占投資組合的71%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.5%。 VPR Management新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有66個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的78%上升，其次為金融和原物料。
- VPR Management在2026年第2季最大筆買進的是Grab：共買進220,000股，價值US$82.9萬。
- VPR Management在2026年第2季增持Ares Capital的幅度最大，估計增加US$1.19萬。
- VPR Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Ambev，估計減持了US$31.3萬。
- 在2026年第2季，VPR Management的投資組合規模為US$2.49億，前十大持股占71%。
- VPR Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- VPR Management的投資組合價值較前一季下跌0.49%，降至US$2.49億。
根據VPR Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。