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VM
VPR Management 投資組合持股
AUM
US$2.49億
週轉率
1.52%
1年估算報酬率
23.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.73%
1年估算報酬率
+23.9%
3年估算報酬率
+54.45%
5年估算報酬率
+45.2%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.49億
AUM 成長
-US$121萬
(-0.49%)
資金流向
+US$52萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.48%
持股
66
新
1
增持
5
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
6.3
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Grab
GRAB
|
+US$80.1萬 |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$1.19萬 |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$1.17萬 |
| 4 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+US$3,644 |
| 5 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$3,268 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ambev
ABEV
|
+US$31.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.62% |
| 2 | 金融 | 4.84% |
| 3 | 原物料 | 4.34% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.88% |
| 5 | 能源 | 3.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Rio Tinto
RIO
US$1362億
| US$161萬 | 0.65% |
17,000
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
27
Chevron
CVX
US$4149億
| US$144萬 | 0.58% |
8,700
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
28
Ares Capital
ARCC
US$138億
| US$117萬 | 0.47% |
63,254
+636
| +1% | +US$1.19萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
AXIA
29
已下市
AXIA Energia
AXIA
| US$106萬 | 0.42% |
100,104
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
30
Coupang
CPNG
US$292億
| US$104萬 | 0.42% |
60,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
31
Ambev
ABEV
US$430億
| US$90.4萬 | 0.36% |
287,929
-100,000
| -26% | -US$31.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
32
Sabesp
SBS
US$170億
| US$85.5萬 | 0.34% |
147,885
+130
| +0.1% | +US$787 |
2022 Q4
14個季度
|
|
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$85萬 | 0.34% |
16,000
| – | – |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
34
Grab
GRAB
US$138億
| US$82.9萬 | 0.33% |
+220,000
| 新 | +US$80.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
35
Vanguard Energy ETF
VDE
US$103億
| US$79.6萬 | 0.32% |
5,300
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
36
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902億
| US$73萬 | 0.29% |
3,350
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
37
dLocal
DLO
US$40億
| US$72.8萬 | 0.29% |
56,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
38
AGNC Investment
AGNC
US$112億
| US$65.4萬 | 0.26% |
60,000
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
39
Banco Bradesco
BBD
US$284億
| US$65.2萬 | 0.26% |
187,900
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
40
XP
XP
US$76.8億
| US$60.3萬 | 0.24% |
37,068
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
41
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$60萬 | 0.24% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
42
Blue Owl Capital
OBDC
US$53.6億
| US$57萬 | 0.23% |
52,407
+1,046
| +2% | +US$1.17萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
43
Telefônica Brasil
VIV
US$183億
| US$54.2萬 | 0.22% |
41,185
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
44
JBS N.V.
JBS
US$411億
| US$51.3萬 | 0.21% |
43,311
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
45
PagSeguro Digital
PAGS
US$20.9億
| US$50.7萬 | 0.2% |
56,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
46
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$47.7萬 | 0.19% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
47
Santander
BSBR
US$347億
| US$46.2萬 | 0.19% |
88,050
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
48
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$134億
| US$41.5萬 | 0.17% |
4,300
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
49
Shell
SHEL
US$2806億
| US$38.8萬 | 0.16% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
50
FS KKR Capital
FSK
US$32億
| US$37.8萬 | 0.15% |
36,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
RSC
SC
VPR Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，VPR Management持有66個部位，管理資產為US$2.49億，較前一季的US$2.5億減少0.49%。 其前十大持股占投資組合的71%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.5%。 VPR Management新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有66個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的78%上升，其次為金融和原物料。
- VPR Management在2026年第2季最大筆買進的是Grab：共買進220,000股，價值US$82.9萬。
- VPR Management在2026年第2季增持Ares Capital的幅度最大，估計增加US$1.19萬。
- VPR Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Ambev，估計減持了US$31.3萬。
- 在2026年第2季，VPR Management的投資組合規模為US$2.49億，前十大持股占71%。
- VPR Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- VPR Management的投資組合價值較前一季下跌0.49%，降至US$2.49億。
根據VPR Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。