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WW
Windle Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.49億
週轉率
8.57%
1年估算報酬率
20.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.95%
1年估算報酬率
+20.26%
3年估算報酬率
+73.04%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.49億
AUM 成長
+US$1222萬
(+5.2%)
資金流向
+US$581萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.99%
持股
35
新
3
增持
24
減碼
4
已平倉
–
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$89.4萬 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$77.6萬 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$61.1萬 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$58.4萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$57.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$148萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$6萬 |
| 3 |
Welltower
WELL
|
+US$1.44萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$3,012 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.92% |
| 2 | 必需消費品 | 18.25% |
| 3 | 通訊服務 | 10.34% |
| 4 | 醫療保健 | 9.08% |
| 5 | 不動產 | 8.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1647萬 | 6.62% |
82,316
+108
| +0.1% | +US$2.22萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1263萬 | 5.08% |
43,651
+312
| +0.7% | +US$8.92萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Welltower
WELL
US$1692億
| US$1229萬 | 4.94% |
54,154
-68
| -0.1% | -US$1.44萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1157萬 | 4.65% |
45,541
+534
| +1% | +US$12.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1103萬 | 4.43% |
43,844
+1,056
| +2% | +US$22.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Altria Group
MO
US$1254億
| US$1042萬 | 4.18% |
144,758
+2,603
| +2% | +US$18.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1025萬 | 4.12% |
126,116
+2,643
| +2% | +US$20.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1004萬 | 4.03% |
26,912
+1,412
| +6% | +US$57.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$995萬 | 4% |
26,334
-3,700
| -12% | -US$148萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$982萬 | 3.95% |
71,845
-401
| -0.6% | -US$6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$967萬 | 3.89% |
87,416
+2,777
| +3% | +US$30.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| US$953萬 | 3.83% |
83,864
+1,178
| +1% | +US$12萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Southern Company
SO
US$1049億
| US$940萬 | 3.78% |
98,225
+2,907
| +3% | +US$27.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
3M
MMM
US$850億
| US$930萬 | 3.74% |
57,451
+2,833
| +5% | +US$42.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$920萬 | 3.7% |
26,042
+141
| +0.5% | +US$5.04萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
16
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$916萬 | 3.68% |
33,852
+2,251
| +7% | +US$58.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413億
| US$881萬 | 3.54% |
53,163
+77
| +0.1% | +US$1.43萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
18
Realty Income
O
US$531億
| US$872萬 | 3.5% |
140,722
+9,805
| +7% | +US$61.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Verizon
VZ
US$1861億
| US$854萬 | 3.43% |
201,680
+6,293
| +3% | +US$29.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
20
Unilever
UL
US$1425億
| US$850萬 | 3.42% |
141,375
+15,460
| +12% | +US$89.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$842萬 | 3.38% |
57,434
+1,824
| +3% | +US$26.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$798萬 | 3.21% |
29,526
+1,814
| +7% | +US$52萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$784萬 | 3.15% |
57,889
+5,193
| +10% | +US$77.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
AT&T
T
US$1606億
| US$740萬 | 2.97% |
357,358
+17,250
| +5% | +US$42.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$307萬 | 1.23% |
12,889
-12
| -0.1% | -US$3,012 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
CWA
BWM
IFO
SC
GITFIT
RSC
VM
FCM
Windle Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Windle Wealth持有35個部位，價值US$2.49億，較前一季的US$2.37億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Windle Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加24檔和減碼4檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares：共11,089股，價值US$16.7萬。 最大的一筆賣出是Broadcom，估計金額為US$148萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的21%，較前一季的19%上升，其次為必需消費品和通訊服務。
- Windle Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares：共買進11,089股，價值US$16.7萬。
- Windle Wealth在2026年第2季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$89.4萬。
- Windle Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$148萬。
- 在2026年第2季，Windle Wealth的投資組合規模為US$2.49億，前十大持股占46%。
- Windle Wealth在2026年第2季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Windle Wealth的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$2.49億。
根據Windle Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。