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WW
Windle Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 249 M
Rotación
8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
20.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 249 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.2 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 5.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.99%
Posición
35
Nuevas
3
Aumentadas
24
Reducidas
4
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 894 k |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 776 k |
| 3 |
Realty Income
O
|
+USD 611 k |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 584 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 571 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 60 k |
| 3 |
Welltower
WELL
|
+USD 14.4 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.01 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.92% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 18.25% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.34% |
| 4 | Atención médica | 9.08% |
| 5 | Bienes raíces | 8.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 16.5 M | 6.62% |
82,316
+108
| +0.1% | +USD 22.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.6 M | 5.08% |
43,651
+312
| +0.7% | +USD 89.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 12.3 M | 4.94% |
54,154
-68
| -0.1% | -USD 14.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11.6 M | 4.65% |
45,541
+534
| +1% | +USD 124 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 11 M | 4.43% |
43,844
+1,056
| +2% | +USD 227 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 10.4 M | 4.18% |
144,758
+2,603
| +2% | +USD 182 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 10.2 M | 4.12% |
126,116
+2,643
| +2% | +USD 209 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10 M | 4.03% |
26,912
+1,412
| +6% | +USD 571 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.9 M | 4% |
26,334
-3,700
| -12% | -USD 1.48 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 9.8 M | 3.95% |
71,845
-401
| -0.6% | -USD 60 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 9.7 M | 3.89% |
87,416
+2,777
| +3% | +USD 302 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 9.5 M | 3.83% |
83,864
+1,178
| +1% | +USD 120 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 9.4 M | 3.78% |
98,225
+2,907
| +3% | +USD 274 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 9.3 M | 3.74% |
57,451
+2,833
| +5% | +USD 429 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.2 M | 3.7% |
26,042
+141
| +0.5% | +USD 50.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 9.16 M | 3.68% |
33,852
+2,251
| +7% | +USD 584 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 8.81 M | 3.54% |
53,163
+77
| +0.1% | +USD 14.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 8.72 M | 3.5% |
140,722
+9,805
| +7% | +USD 611 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 8.54 M | 3.43% |
201,680
+6,293
| +3% | +USD 295 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
20
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 8.5 M | 3.42% |
141,375
+15,460
| +12% | +USD 894 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 8.42 M | 3.38% |
57,434
+1,824
| +3% | +USD 265 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 7.98 M | 3.21% |
29,526
+1,814
| +7% | +USD 520 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 7.84 M | 3.15% |
57,889
+5,193
| +10% | +USD 776 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 7.4 M | 2.97% |
357,358
+17,250
| +5% | +USD 428 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.07 M | 1.23% |
12,889
-12
| -0.1% | -USD 3.01 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
CWA
BWM
IFO
SC
GITFIT
RSC
VM
FCM
Revisión del portafolio de Windle Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Windle Wealth mantenía 35 posiciones por un valor de USD 249 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Windle Wealth muestra 3 nuevos, Aumentaron 24 y 4 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares: 11,089 acciones con un valor de USD 167 k. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 1.48 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Windle Wealth en T2 2026 fue Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares: 11,089 acciones por un valor de USD 167 k.
- Windle Wealth fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 894 k.
- La mayor reducción de Windle Wealth durante T2 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
- Las diez principales posiciones de Windle Wealth representan 46% de su cartera de USD 249 M en T2 2026.
- Windle Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Windle Wealth aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 249 M.
Según el Informe 13F de Windle Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.