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WW
Windle Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.49億
売買回転率
8.57%
推定1年リターン
20.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.95%
1年予想リターン
+20.26%
3年間の予想リターン
+73.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.49億
運用資産残高の伸び率
+$1222万
(+5.2%)
資金フロー
+$581万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.99%
保有額
35
新規
3
買い増し
24
減少
4
解消
–
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$89.4万 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+$77.6万 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+$61.1万 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$58.4万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$57.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$148万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$6万 |
| 3 |
Welltower
WELL
|
+$1.44万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$3,012 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.92% |
| 2 | 生活必需品 | 18.25% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.34% |
| 4 | ヘルスケア | 9.08% |
| 5 | 不動産 | 8.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1647万 | 6.62% |
82,316
+108
| +0.1% | +$2.22万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1263万 | 5.08% |
43,651
+312
| +0.7% | +$8.92万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
Welltower
WELL
$1692億
| $1229万 | 4.94% |
54,154
-68
| -0.1% | -$1.44万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1157万 | 4.65% |
45,541
+534
| +1% | +$12.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1103万 | 4.43% |
43,844
+1,056
| +2% | +$22.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Altria Group
MO
$1254億
| $1042万 | 4.18% |
144,758
+2,603
| +2% | +$18.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1025万 | 4.12% |
126,116
+2,643
| +2% | +$20.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1004万 | 4.03% |
26,912
+1,412
| +6% | +$57.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $995万 | 4% |
26,334
-3,700
| -12% | -$148万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $982万 | 3.95% |
71,845
-401
| -0.6% | -$6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Consolidated Edison
ED
$415億
| $967万 | 3.89% |
87,416
+2,777
| +3% | +$30.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $953万 | 3.83% |
83,864
+1,178
| +1% | +$12万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Southern Company
SO
$1049億
| $940万 | 3.78% |
98,225
+2,907
| +3% | +$27.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
3M
MMM
$850億
| $930万 | 3.74% |
57,451
+2,833
| +5% | +$42.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $920万 | 3.7% |
26,042
+141
| +0.5% | +$5.04万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
16
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $916万 | 3.68% |
33,852
+2,251
| +7% | +$58.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4413億
| $881万 | 3.54% |
53,163
+77
| +0.1% | +$1.43万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
18
Realty Income
O
$531億
| $872万 | 3.5% |
140,722
+9,805
| +7% | +$61.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Verizon
VZ
$1861億
| $854万 | 3.43% |
201,680
+6,293
| +3% | +$29.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
20
Unilever
UL
$1425億
| $850万 | 3.42% |
141,375
+15,460
| +12% | +$89.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $842万 | 3.38% |
57,434
+1,824
| +3% | +$26.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
McDonald's
MCD
$1719億
| $798万 | 3.21% |
29,526
+1,814
| +7% | +$52万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
23
PepsiCo
PEP
$1792億
| $784万 | 3.15% |
57,889
+5,193
| +10% | +$77.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
AT&T
T
$1606億
| $740万 | 2.97% |
357,358
+17,250
| +5% | +$42.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $307万 | 1.23% |
12,889
-12
| -0.1% | -$3,012 |
2022 Q4
14四半期
|
|
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Windle Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Windle Wealthは35銘柄を保有し、保有額は$2.49億でした。前四半期の$2.37億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Windle Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、24件増加しました、4件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGrayscale Ethereum Staking Mini ETF Sharesで、保有株数は11,089株、評価額は$16.7万でした。 最も大きな売却はBroadcomで、推定額は$148万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで生活必需品、コミュニケーション・サービスです。
- Windle Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGrayscale Ethereum Staking Mini ETF Sharesで、株数は11,089株、評価額は$16.7万でした。
- Windle Wealthは2026年第2四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$89.4万でした。
- Windle Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$148万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Windle Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.49億のポートフォリオの46%を占めています。
- Windle Wealthは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Windle Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$2.49億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のWindle Wealthの 13F報告書 に基づいています。