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EW
Element Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
12.05%
推定1年リターン
25.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.58%
1年予想リターン
+25.65%
3年間の予想リターン
+59.65%
5年予想リターン
+50.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.67億
運用資産残高の伸び率
+$2477万
(+10%)
資金フロー
+$4.76万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.37%
保有額
224
新規
17
買い増し
73
減少
107
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+$117万 |
| 2 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+$72.9万 |
| 3 |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
|
+$57.8万 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+$55.2万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$46.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+$100万 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+$79.7万 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+$77.1万 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$62.3万 |
| 5 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+$56.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.83% |
| 2 | 情報技術 | 5.33% |
| 3 | 金融 | 4.03% |
| 4 | ヘルスケア | 3.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2319万 | 8.68% |
30,967
+53
| +0.2% | +$3.86万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1053万 | 3.94% |
64,086
-643
| -1% | -$10.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $983万 | 3.68% |
333,896
-1,189
| -0.4% | -$3.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $757万 | 2.83% |
165,541
-4,071
| -2% | -$18.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
5
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $738万 | 2.76% |
145,806
-12,313
| -8% | -$62.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $629万 | 2.36% |
63,580
+1,042
| +2% | +$10.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $621万 | 2.32% |
119,697
-5,864
| -5% | -$30.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $545万 | 2.04% |
65,737
+621
| +1% | +$4.95万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $518万 | 1.94% |
34,898
-1,808
| -5% | -$24.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $485万 | 1.82% |
50,196
+545
| +1% | +$5.23万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $461万 | 1.72% |
12,449
-35
| -0.3% | -$1.25万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $434万 | 1.62% |
5,809
-465
| -7% | -$33.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $420万 | 1.57% |
54,411
-837
| -2% | -$6.14万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $391万 | 1.46% |
106,022
-281
| -0.3% | -$9,671 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $388万 | 1.45% |
170,401
-252
| -0.1% | -$5,739 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $372万 | 1.39% |
102,907
-316
| -0.3% | -$1.04万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
17
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
$4.61億
| $325万 | 1.22% |
35,608
+7,388
| +26% | +$57.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $322万 | 1.21% |
32,797
-467
| -1% | -$4.62万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
$17.1億
| $296万 | 1.11% |
224,130
-369
| -0.2% | -$4,838 |
2021 Q1
21四半期
|
|
20
PIMCO Access Income Fund
PAXS
$6.16億
| $284万 | 1.06% |
194,871
-3,160
| -2% | -$4.54万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $265万 | 0.99% |
18,090
-1,100
| -6% | -$15.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $260万 | 0.97% |
7,946
-147
| -2% | -$4.57万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $255万 | 0.96% |
8,825
+30
| +0.3% | +$8,581 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $253万 | 0.95% |
3,858
+377
| +11% | +$20.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.2億
| $251万 | 0.94% |
59,962
+6,771
| +13% | +$27.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
FA
FGG
JWWM
HCM
BWG
CFS
HBS
SSA
Element Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Element Wealthは224銘柄を保有し、保有額は$2.67億でした。前四半期の$2.42億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Element Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、73件増加しました、107件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBloom Energyで、保有株数は4,549株、評価額は$138万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Energy AlphaDEX Fundで、推定額は$100万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Element Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBloom Energyで、株数は4,549株、評価額は$138万でした。
- Element Wealthは2026年第2四半期にROBO Global Artificial Intelligence ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.8万でした。
- Element Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$62.3万相当を減らしました。
- Element Wealthは2026年第2四半期にFirst Trust Energy AlphaDEX Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Element Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの32%を占めています。
- Element Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Element Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.67億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のElement Wealthの 13F報告書 に基づいています。