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EW

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+47.607 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,37 %
Position
224
Neu
17
Aufgestockt
73
Reduziert
107
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+1,17 Mio. $
2
AAOI-Symbol
Applied Optoelectronics
AAOI
+728.697 $
3
THNQ-Symbol
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
+577.776 $
4
APP-Symbol
Applovin
APP
+552.116 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+461.933 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FXN-Symbol
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
+1 Mio. $
2
FCG-Symbol
First Trust Natural Gas ETF
FCG
+797.345 $
3
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+771.233 $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+622.574 $
5
MISL-Symbol
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
+567.862 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,83 %
2 Technologie 5,33 %
3 Finanzwesen 4,03 %
4 Gesundheitswesen 3,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
23,2 Mio. $ 8,68 %
30.967
+53
+0,2 % +38.594 $
2019 Q4
26 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,94 %
64.086
-643
-1 % -102.058 $
2022 Q1
17 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,68 %
333.896
-1.189
-0,4 % -33.952 $
2019 Q4
26 Quartale
DIVO-Symbol
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
7,57 Mio. $ 2,83 %
165.541
-4.071
-2 % -186.320 $
2021 Q1
21 Quartale
TFLO-Symbol
5
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
7,38 Mio. $ 2,76 %
145.806
-12.313
-8 % -622.574 $
2022 Q3
15 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,29 Mio. $ 2,36 %
63.580
+1.042
+2 % +103.099 $
2019 Q4
26 Quartale
AMLP-Symbol
7
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
6,21 Mio. $ 2,32 %
119.697
-5.864
-5 % -307.810 $
2025 Q2
4 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,45 Mio. $ 2,04 %
65.737
+621
+1 % +49.499 $
2019 Q4
26 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,94 %
34.898
-1.808
-5 % -248.122 $
2019 Q4
26 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,82 %
50.196
+545
+1 % +52.349 $
2019 Q4
26 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,72 %
12.449
-35
-0,3 % -12.515 $
2019 Q4
26 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,62 %
5.809
-465
-7 % -337.128 $
2019 Q4
26 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,57 %
54.411
-837
-2 % -61.414 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHM-Symbol
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,46 %
106.022
-281
-0,3 % -9.671 $
2019 Q4
26 Quartale
GOVT-Symbol
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,45 %
170.401
-252
-0,1 % -5.739 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHA-Symbol
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,39 %
102.907
-316
-0,3 % -10.442 $
2019 Q4
26 Quartale
THNQ-Symbol
17
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
461 Mio. $
3,25 Mio. $ 1,22 %
35.608
+7.388
+26 % +577.776 $
2025 Q2
4 Quartale
VYMI-Symbol
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,21 %
32.797
-467
-1 % -46.162 $
2020 Q4
22 Quartale
PDO-Symbol
19
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,71 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,11 %
224.130
-369
-0,2 % -4.838 $
2021 Q1
21 Quartale
PAXS-Symbol
20
PIMCO Access Income Fund
PAXS
616 Mio. $
2,84 Mio. $ 1,06 %
194.871
-3.160
-2 % -45.395 $
2022 Q1
17 Quartale
IWP-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,99 %
18.090
-1.100
-6 % -151.619 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,97 %
7.946
-147
-2 % -45.651 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,55 Mio. $ 0,96 %
8.825
+30
+0,3 % +8.581 $
2019 Q4
26 Quartale
SMH-Symbol
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,95 %
3.858
+377
+11 % +205.700 $
2025 Q3
3 Quartale
FELC-Symbol
25
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,94 %
59.962
+6.771
+13 % +274.616 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FA
FF Advisors Manhattan Beach, California 267 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Financial Guidance Group Palm Harbor, Florida 267 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania 267 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HMS Capital Management Nashville, Tennessee 267 Mio. $ AUM 44,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Beta Wealth Group San Diego, California 267 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Compass Financial Services West Des Moines, Iowa 268 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBS
Howard Bailey Securities Fort Wayne, Indiana 267 Mio. $ AUM 15,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSA
SSA Swiss Advisors Zurich 266 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Element Wealth 224 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Wealth für Q2 2026 weist 17 neu, 73 erhöht, 107 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 4.549 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Energy AlphaDEX Fund mit einem geschätzten Wert von 1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q2 2026 war Bloom Energy: 4.549 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in ROBO Global Artificial Intelligence ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 577.776 $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 622.574 $.
  • Element Wealth hat seine Position in First Trust Energy AlphaDEX Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .