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Element Wealth

Element Wealth Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,72 Mio. $
Kapitalfluss
-433.607 $
Kapitalfluss %
-0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,99 %
Position
187
Neu
9
Aufgestockt
73
Reduziert
28
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,79 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+536.583 $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+410.219 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+367.547 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+339.250 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+5,83 Mio. $
2
MMM-Symbol
3M
MMM
+224.000 $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+60.000 $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+59.846 $
5
PDO-Symbol
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
+38.774 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,14 %
2 Finanzwesen 4,61 %
3 Energie 2,23 %
4 Technologie 2,16 %
5 Kommunikationsdienste 2,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
12,3 Mio. $ 9,8 %
28.526
+4.036
+16 % +1,79 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
8,48 Mio. $ 6,76 %
114.149
+2.798
+3 % +212.855 $
2019 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
7,45 Mio. $ 5,94 %
68.244
+3.338
+5 % +367.547 $
2019 Q4
7 Quartale
DIVO-Symbol
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,87 Mrd. $
6,81 Mio. $ 5,43 %
195.012
+6.740
+4 % +244.661 $
2021 Q1
2 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
6,67 Mio. $ 5,32 %
108.053
+5.329
+5 % +339.250 $
2019 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
5,34 Mio. $ 4,26 %
14.927
+1.457
+11 % +536.583 $
2019 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,81 Mio. $ 3,84 %
91.430
+7.625
+9 % +410.219 $
2019 Q4
7 Quartale
SCHX-Symbol
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
4,11 Mio. $ 3,28 %
236.910
+318
+0,1 % +5.671 $
2019 Q4
7 Quartale
SCHM-Symbol
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
4,07 Mio. $ 3,24 %
159.186
+273
+0,2 % +7.133 $
2019 Q4
7 Quartale
SCHA-Symbol
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
3,92 Mio. $ 3,13 %
156.712
+296
+0,2 % +7.517 $
2019 Q4
7 Quartale
QEFA-Symbol
11
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,03 Mrd. $
3,88 Mio. $ 3,1 %
51.670
+90
+0,2 % +6.957 $
2019 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,47 %
7.213
+61
+0,9 % +26.908 $
2019 Q4
7 Quartale
SCHE-Symbol
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,44 %
100.291
+244
+0,2 % +7.624 $
2019 Q4
7 Quartale
PDO-Symbol
14
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,75 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,32 %
138.635
-1.804
-1 % -38.774 $
2021 Q1
2 Quartale
MDY-Symbol
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,17 %
5.654
+83
+1 % +40.767 $
2019 Q4
7 Quartale
FIDI-Symbol
16
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
392 Mio. $
1,96 Mio. $ 1,57 %
96.451
+384
+0,4 % +7.943 $
2019 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
415 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,41 %
17.483
-600
-3 % -59.846 $
2019 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
1,63 Mio. $ 1,3 %
11.533
+149
+1 % +21.936 $
2019 Q4
7 Quartale
HDV-Symbol
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,01 %
67.260
+135
+0,2 % +2.612 $
2019 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,94 %
10.314
+2.703
+36 % +313.309 $
2019 Q4
7 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
917.000 $ 0,73 %
2.701
+24
+0,9 % +8.644 $
2019 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
850.000 $ 0,68 %
5.192
-3
-0,1 % -470 $
2019 Q4
7 Quartale
BX-Symbol
23
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
848.000 $ 0,68 %
7.285
+19
+0,3 % +2.205 $
2020 Q1
6 Quartale
PRU-Symbol
24
Prudential Financial
PRU
40,9 Mrd. $
810.000 $ 0,65 %
7.697
+32
+0,4 % +3.298 $
2020 Q1
6 Quartale
STWD-Symbol
25
Starwood Property Trust
STWD
4,46 Mrd. $
791.000 $ 0,63 %
32.415
-171
-0,5 % -4.374 $
2020 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Oakcliff Capital Partners
Oakcliff Capital Partners New York 268 Mio. $ AUM 25,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFG
V2 Financial group Naperville, Illinois 268 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Element Wealth 187 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Wealth für Q3 2021 weist 9 neu, 73 erhöht, 28 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund: 12.427 Aktien im Wert von 183.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 2000 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,83 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Element Wealth im Q3 2021 war Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund: 12.427 Aktien im Wert von 183.000 $.
  • Element Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,83 Mio. $.
  • Element Wealth hat seine Position in 3M im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 224.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q3 2021 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Element Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Element Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Wealth für Q3 2021 am 1. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .