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Element Wealth Portfolio-Positionen
AUM
267 Mio. $
Umschlag
12,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,86 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,73 %
Position
182
Neu
12
Aufgestockt
80
Reduziert
23
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
|
+551.758 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+260.240 $ |
| 4 |
EastGroup Properties
EGP
|
+197.943 $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+125.112 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BBF
BlackRock Municipal Income Investment Trust
BBF
|
+520.000 $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+333.759 $ |
| 3 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+115.611 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+100.958 $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+96.455 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,4 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 3 | Energie | 2,3 % |
| 4 | Technologie | 2,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 8,22 % |
24.490
-241
| -1 % | -100.958 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 6,51 % |
111.351
+3.447
| +3 % | +260.240 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 5,72 % |
64.906
-474
| -0,7 % | -52.870 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 5,37 % |
102.724
+1.521
| +2 % | +100.218 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,95 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 5,27 % |
188.272
-3.252
| -2 % | -115.611 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 4,98 % |
27.808
-429
| -2 % | -96.455 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 3,73 % |
13.470
-243
| -2 % | -81.708 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 3,51 % |
83.805
-1.155
| -1 % | -62.358 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 3,24 % |
158.913
-2.454
| -2 % | -63.384 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 3,2 % |
236.592
-3.744
| -2 % | -63.170 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 3,18 % |
156.416
-2.236
| -1 % | -57.167 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
12
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 3,04 % |
51.580
-716
| -1 % | -53.945 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 2,57 % |
100.047
-1.409
| -1 % | -45.703 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
14
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,69 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 2,54 % |
140.439
+4.930
| +4 % | +103.370 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 2,39 % |
7.152
-76
| -1 % | -31.723 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 2,13 % |
5.571
-51
| -0,9 % | -25.157 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
17
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
397 Mio. $
| 1,98 Mio. $ | 1,55 % |
96.067
-827
| -0,9 % | -17.405 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
|
18
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 1,48 % |
18.083
+11.036
| +157 % | +1,17 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,56 Mio. $ | 1,22 % |
11.384
+228
| +2 % | +29.542 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
67.125
+115
| +0,2 % | +2.234 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 931.000 $ | 0,73 % |
2.677
+47
| +2 % | +15.078 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 878.000 $ | 0,69 % |
7.611
-2.913
| -28 % | -333.759 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
23
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 853.000 $ | 0,67 % |
32.586
+258
| +0,8 % | +6.574 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 808.000 $ | 0,63 % |
5.195
+70
| +1 % | +10.994 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
25
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 785.000 $ | 0,61 % |
7.665
+23
| +0,3 % | +2.349 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SSA
Portfolio-Rückblick von Element Wealth für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Element Wealth 182 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Element Wealth für Q2 2021 weist 12 neu, 80 erhöht, 23 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock Municipal Income Trust II: 35.914 Aktien im Wert von 566.000 $. Der größte Verkauf betraf BlackRock Municipal Income Investment Trust mit einem geschätzten Wert von 520.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.
- Der größte Kauf von Element Wealth im Q2 2021 war BlackRock Municipal Income Trust II: 35.914 Aktien im Wert von 566.000 $.
- Element Wealth hat seine Position in Chevron in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Element Wealth im Q2 2021 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 333.759 $.
- Element Wealth hat seine Position in BlackRock Municipal Income Investment Trust im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 520.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Element Wealth machen im Q2 2021 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
- Element Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Element Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 128 Mio. $.
Auf Grundlage der von Element Wealth für Q2 2021 am 2. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .