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New England Professional Planning Group

New England Professional Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 263 Mio. $ Umschlag 5,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,81 Mio. $
Kapitalfluss
-1,71 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,08 %
Position
51
Neu
1
Aufgestockt
9
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+1,05 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+207.273 $
3
RJF-Symbol
Raymond James Financial
RJF
+25.899 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+18.739 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1.327 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JIRE-Symbol
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+1,6 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+394.276 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+337.462 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+246.720 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+239.028 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,15 %
2 Finanzwesen 3,65 %
3 Technologie 1,83 %
4 Industrie 0,95 %
5 Gesundheitswesen 0,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
97 Mio. $ 36,86 %
126.635
-220
-0,2 % -167.883 $
2015 Q3
44 Quartale
JIRE-Symbol
2
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11,2 Mrd. $
61 Mio. $ 23,19 %
742.797
-19.112
-3 % -1,6 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
47,8 Mio. $ 18,15 %
663.896
-5.225
-0,8 % -394.276 $
2015 Q3
44 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
23,8 Mio. $ 9,06 %
175.157
-2.332
-1 % -337.462 $
2015 Q3
44 Quartale
RJF-Symbol
5
Raymond James Financial
RJF
32,4 Mrd. $
7,45 Mio. $ 2,83 %
47.150
+151
+0,3 % +25.899 $
2014 Q4
47 Quartale
IXUS-Symbol
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,82 %
22.709
-14
-0,1 % -1.344 $
2015 Q3
44 Quartale
PFE-Symbol
7
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,63 %
58.572
+39.405
+206 % +1,05 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,62 %
4.860
– –
2014 Q4
47 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
673 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,47 %
7.519
– –
2014 Q4
47 Quartale
VT-Symbol
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,3 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,45 %
7.574
– –
2016 Q1
42 Quartale
UNP-Symbol
11
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,42 %
4.047
– –
2014 Q4
47 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,41 %
2.854
+50
+2 % +18.739 $
2019 Q4
27 Quartale
SLV-Symbol
13
iShares Silver Trust
SLV
25,9 Mrd. $
968.861 $ 0,37 %
17.774
– –
2021 Q1
22 Quartale
IWM-Symbol
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,7 Mrd. $
935.791 $ 0,36 %
3.367
+1
+0 % +294 $
2020 Q2
25 Quartale
QUAL-Symbol
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
900.210 $ 0,34 %
16.204
+24
+0,1 % +1.327 $
2020 Q1
26 Quartale
IWR-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,6 Mrd. $
860.421 $ 0,33 %
8.063
+5
+0,1 % +553 $
2020 Q1
26 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
4,28 Bio. $
753.426 $ 0,29 %
3.299
– –
2024 Q1
10 Quartale
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
716.488 $ 0,27 %
5.720
– –
2024 Q2
9 Quartale
ACWX-Symbol
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18 Mrd. $
665.551 $ 0,25 %
8.801
– –
2020 Q1
26 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
390 Mrd. $
639.860 $ 0,24 %
5.945
– –
2020 Q4
23 Quartale
ADI-Symbol
21
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
568.089 $ 0,22 %
1.432
– –
2021 Q3
20 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
546.452 $ 0,21 %
1.556
– –
2024 Q1
10 Quartale
SPHB-Symbol
23
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
816 Mio. $
545.428 $ 0,21 %
3.619
+4
+0,1 % +587 $
2021 Q1
22 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
543.762 $ 0,21 %
1.092
– –
2022 Q4
15 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
481.220 $ 0,18 %
631
– –
2021 Q1
22 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von New England Professional Planning Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt New England Professional Planning Group 51 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Die Meldung von New England Professional Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 9 erhöht, 6 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Merck: 1.500 Aktien im Wert von 217.965 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von New England Professional Planning Group im Q3 2026 war Merck: 1.500 Aktien im Wert von 217.965 $.
  • New England Professional Planning Group hat seine Position in Pfizer in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von New England Professional Planning Group im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • New England Professional Planning Group hat seine Position in GE Vernova im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 246.720 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von New England Professional Planning Group machen im Q3 2026 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • New England Professional Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von New England Professional Planning Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 263 Mio. $.

Auf Grundlage der von New England Professional Planning Group für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .