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GatePass Capital Portfolio-Positionen

AUM 263 Mio. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,1 Mio. $
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss %
10,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,44 %
Position
211
Neu
38
Aufgestockt
82
Reduziert
49
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPXX-Symbol
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
+5,62 Mio. $
2
CBZ-Symbol
CBIZ
CBZ
+5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,67 Mio. $
4
WIW-Symbol
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
+2,42 Mio. $
5
FMB-Symbol
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
+1,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TPB-Symbol
Turning Point Brands
TPB
+1,36 Mio. $
2
ADX-Symbol
Adams Diversified Equity Fund
ADX
+1,32 Mio. $
3
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+1,3 Mio. $
4
XTWY-Symbol
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
+1,29 Mio. $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,57 %
2 Finanzwesen 17,01 %
3 Technologie 14,13 %
4 Industrie 6,93 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CINF-Symbol
1
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
18 Mio. $ 6,83 %
97.247
+5
+0 % +829 $
2025 Q1
5 Quartale
VICR-Symbol
2
Vicor
VICR
8,83 Mrd. $
13,1 Mio. $ 4,99 %
34.604
-996
-3 % -271.962 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,74 %
16.739
+5.065
+43 % +3,67 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CBZ-Symbol
4
CBIZ
CBZ
3,01 Mrd. $
8,3 Mio. $ 3,15 %
258.877
+160.714
+164 % +5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
STEW-Symbol
5
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
7,94 Mio. $ 3,01 %
443.600
+13.005
+3 % +229.664 $
2024 Q4
6 Quartale
MINT-Symbol
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2,71 %
70.893
-2.450
-3 % -246.379 $
2024 Q4
6 Quartale
SHV-Symbol
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
7,06 Mio. $ 2,68 %
63.950
-7.285
-10 % -802.991 $
2024 Q4
6 Quartale
SPXX-Symbol
8
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
333 Mio. $
6,9 Mio. $ 2,62 %
369.950
+317.387
+604 % +5,62 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NSLR-Symbol
9
Neostellar Capital Corp
NSLR
169 Mio. $
6,37 Mio. $ 2,42 %
508.150
+2.250
+0,4 % +29.609 $
2024 Q4
6 Quartale
ADX-Symbol
10
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,19 Mrd. $
6,01 Mio. $ 2,28 %
235.085
-53.880
-19 % -1,32 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VCRB-Symbol
11
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,99 %
67.978
+15.104
+29 % +1,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,64 %
5.880
+1.511
+35 % +1,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,55 %
80.942
+7.418
+10 % +374.697 $
2024 Q4
6 Quartale
GBIL-Symbol
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,51 %
39.800
-5.650
-12 % -565.232 $
2024 Q4
6 Quartale
SPE.PRC-Symbol
15
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
3,88 Mio. $ 1,47 %
155.800
+12.480
+9 % +310.998 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,79 Mio. $ 1,44 %
18.934
+945
+5 % +194.297 $
2024 Q4
6 Quartale
JAAA-Symbol
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,4 %
72.950
-25.400
-26 % -1,29 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
WATT-Symbol
18
Energous
WATT
47,4 Mio. $
3,27 Mio. $ 1,24 %
136.000
+20.000
+17 % +499.446 $
2026 Q1
1 Quartal
WIW-Symbol
19
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
487 Mio. $
3,21 Mio. $ 1,22 %
381.650
+284.450
+293 % +2,42 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
USFR-Symbol
20
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,21 %
63.200
-9.800
-13 % -493.843 $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,11 %
7.937
-13
-0,2 % -4.648 $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,02 %
39.707
+11.172
+39 % +726.824 $
2024 Q4
6 Quartale
BN-Symbol
23
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,96 %
59.100
+4.650
+9 % +207.921 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,95 %
18.240
+7.059
+63 % +932.122 $
2024 Q4
6 Quartale
ACWX-Symbol
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,91 %
31.542
+18.035
+134 % +1,34 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

VC
VarCov Co Darien, Connecticut 263 Mio. $ AUM
IAG
Investmark Advisory Group Shelton, Connecticut 263 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
GGM Financials Columbus, Ohio 264 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWA
Navis Wealth Advisors Rye Brook, New York 264 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMC
Heritage Wealth Management (California) San Diego, California 263 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAM
Krensavage Asset Management New York 263 Mio. $ AUM 66,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
BlueChip Wealth Advisors Milton, Georgia 264 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AZ
Alpha Zero Boca Raton, Florida 264 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GatePass Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt GatePass Capital 211 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

GatePass Capital investierte 26,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Turning Point Brands; sie wurde auf 1,36 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von GatePass Capital im Q2 2026 war First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
  • GatePass Capital hat seine Position in Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GatePass Capital im Q2 2026 entfiel auf Turning Point Brands und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
  • GatePass Capital hat seine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GatePass Capital machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • GatePass Capital eröffnete 38 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von GatePass Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 263 Mio. $.

Auf Grundlage der von GatePass Capital für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .