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GatePass Capital Portfolio-Positionen

AUM 263 Mio. $ Umschlag 28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,1 Mio. $
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss %
10,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,44 %
Position
211
Neu
38
Aufgestockt
82
Reduziert
49
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPXX-Symbol
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
+5,62 Mio. $
2
CBZ-Symbol
CBIZ
CBZ
+5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,67 Mio. $
4
WIW-Symbol
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
+2,42 Mio. $
5
FMB-Symbol
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
+1,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TPB-Symbol
Turning Point Brands
TPB
+1,36 Mio. $
2
ADX-Symbol
Adams Diversified Equity Fund
ADX
+1,32 Mio. $
3
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+1,3 Mio. $
4
XTWY-Symbol
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
+1,29 Mio. $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,57 %
2 Finanzwesen 17,01 %
3 Technologie 14,13 %
4 Industrie 6,93 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MAMA-Symbol
26
Mama's Creations
MAMA
616 Mio. $
2,32 Mio. $ 0,88 %
129.946
-41.239
-24 % -625.224 $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
27
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,81 %
21.250
-1.400
-6 % -140.752 $
2025 Q4
2 Quartale
FMB-Symbol
28
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,97 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,75 %
+38.438
Neu +1,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PRCH-Symbol
29
Porch Group
PRCH
2,05 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,74 %
+130.023
Neu +1,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CORO-Symbol
30
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,72 %
51.477
+14.855
+41 % +524.887 $
2026 Q1
1 Quartal
HPE-Symbol
31
Hewlett Packard
HPE
74,8 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,71 %
41.267
+31
+0,1 % +1.119 $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
32
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
1,86 Mio. $ 0,71 %
7.805
+180
+2 % +45.181 $
2024 Q4
6 Quartale
TBIL-Symbol
33
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,7 %
36.800
-15.000
-29 % -748.781 $
2025 Q3
3 Quartale
SOFI-Symbol
34
SoFi Technologies
SOFI
19,1 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,68 %
100.134
+32
+0 % +542 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
35
JPMorgan Chase
JPM
891 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,68 %
5.469
+267
+5 % +82.916 $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
36
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,65 %
17.338
+282
+2 % +27.902 $
2024 Q4
6 Quartale
TPB-Symbol
37
CALL
Turning Point Brands
TPB
1,29 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,64 %
+20.000
Neu +1,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ZETA-Symbol
38
Zeta Global
ZETA
8,47 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,63 %
85.000
– –
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
39
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,62 %
5.628
+434
+8 % +124.140 $
2024 Q4
6 Quartale
SMTC-Symbol
40
Semtech
SMTC
13 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,61 %
+10.006
Neu +1,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,61 %
2.323
+63
+3 % +41.998 $
2024 Q4
6 Quartale
MINO-Symbol
42
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
804 Mio. $
1,56 Mio. $ 0,59 %
+34.177
Neu +1,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MEC-Symbol
43
Mayville Engineering Co
MEC
354 Mio. $
1,5 Mio. $ 0,57 %
+40.000
Neu +1,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,57 %
1.994
+813
+69 % +592.024 $
2024 Q4
6 Quartale
MIN
45
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
268 Mio. $
1,48 Mio. $ 0,56 %
100.200
+95.867
+2.212 % +1,42 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IVE-Symbol
46
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,56 %
6.510
+1.721
+36 % +384.420 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,52 %
2.722
+32
+1 % +15.384 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,18 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,51 %
3.793
+35
+0,9 % +12.599 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
49
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,51 %
9.086
+3.318
+58 % +455.347 $
2025 Q3
3 Quartale
BIL-Symbol
50
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,5 %
14.450
-4.000
-22 % -366.085 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

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VarCov Co Darien, Connecticut 263 Mio. $ AUM
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NWA
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HWMC
Heritage Wealth Management (California) San Diego, California 263 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAM
Krensavage Asset Management New York 263 Mio. $ AUM 66,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
BlueChip Wealth Advisors Milton, Georgia 264 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AZ
Alpha Zero Boca Raton, Florida 264 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GatePass Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt GatePass Capital 211 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

GatePass Capital investierte 26,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Turning Point Brands; sie wurde auf 1,36 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von GatePass Capital im Q2 2026 war First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
  • GatePass Capital hat seine Position in Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GatePass Capital im Q2 2026 entfiel auf Turning Point Brands und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
  • GatePass Capital hat seine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GatePass Capital machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • GatePass Capital eröffnete 38 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von GatePass Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 263 Mio. $.

Auf Grundlage der von GatePass Capital für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .