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GatePass Capital Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,1 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,44 %
Position
211
Neu
38
Aufgestockt
82
Reduziert
49
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+5,62 Mio. $ |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
|
+2,42 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+1,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Turning Point Brands
TPB
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,01 % |
| 3 | Technologie | 14,13 % |
| 4 | Industrie | 6,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,49 % |
3.427
+143
| +4 % | +57.337 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
52
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
114 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,49 % |
79.000
-8.000
| -9 % | -126.766 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
53
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,4 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,49 % |
7.914
+1.641
| +26 % | +231.316 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
54
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,49 % |
42.328
+16
| +0 % | +449 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
55
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
| 1,24 Mio. $ | 0,47 % |
+35.400
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,47 % |
+12.151
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
57
Red Robin
RRGB
165 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,45 % |
148.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
58
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,44 % |
20.000
-5.500
| -22 % | -320.605 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
59
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,43 % |
23.000
-1.500
| -6 % | -74.584 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,43 % |
3.211
+221
| +7 % | +78.983 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
61
Citi Trends
CTRN
384 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
+19.000
| Neu | +910.771 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,4 % |
2.842
+57
| +2 % | +23.062 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
63
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,39 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,4 % |
20.980
+7.496
| +56 % | +360.419 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
64
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,58 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,4 % |
17.674
+8.676
| +96 % | +577.411 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
65
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,38 % |
4.763
+3.416
| +254 % | +699.066 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
66
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,36 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,38 % |
22.041
+2.281
| +12 % | +103.736 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
67
Prospect Capital
PSEC
795 Mio. $
| 1 Mio. $ | 0,38 % |
434.050
+197.150
| +83 % | +485.620 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
68
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 994.349 $ | 0,38 % |
3.951
+57
| +1 % | +12.263 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
69
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 961.803 $ | 0,37 % |
11.638
-2.336
| -17 % | -187.730 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
70
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,5 Mrd. $
| 953.138 $ | 0,36 % |
41.841
+11.344
| +37 % | +258.345 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
71
BlackRock TCP Capital
TCPC
345 Mio. $
| 951.115 $ | 0,36 % |
283.070
+5.850
| +2 % | +22.709 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
72
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 940.178 $ | 0,36 % |
9.947
+1.976
| +25 % | +186.865 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
73
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 928.753 $ | 0,35 % |
5.603
+44
| +0,8 % | +8.190 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
74
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
| 910.894 $ | 0,35 % |
4.801
+127
| +3 % | +23.291 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
75
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 904.219 $ | 0,34 % |
8.038
+3.428
| +74 % | +349.163 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HWMC
BWA
Portfolio-Rückblick von GatePass Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GatePass Capital 211 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
GatePass Capital investierte 26,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Turning Point Brands; sie wurde auf 1,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GatePass Capital im Q2 2026 war First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- GatePass Capital hat seine Position in Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GatePass Capital im Q2 2026 entfiel auf Turning Point Brands und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- GatePass Capital hat seine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GatePass Capital machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- GatePass Capital eröffnete 38 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GatePass Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von GatePass Capital für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .