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GatePass Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
28,44%
Retorno est. (1 ano)
39,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,3%
Retorno est. (1 ano)
+39,37%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,1 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 26,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,44%
Posição
211
Nova
38
Aumentada
82
Reduzida
49
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+US$ 5,62 mi |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+US$ 5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,67 mi |
| 4 |
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$ 1,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Turning Point Brands
TPB
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,57% |
| 2 | Financeiro | 17,01% |
| 3 | Tecnologia | 14,13% |
| 4 | Bens industriais | 6,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 1,29 mi | 0,49% |
3.427
+143
| +4% | +US$ 57,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
US$ 115 mi
| US$ 1,29 mi | 0,49% |
79.000
-8.000
| -9% | -US$ 127 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 22,1 bi
| US$ 1,28 mi | 0,49% |
7.914
+1.641
| +26% | +US$ 231 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Regions Financial
RF
US$ 24,6 bi
| US$ 1,28 mi | 0,49% |
42.328
+16
| +0% | +US$ 449 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
| US$ 1,24 mi | 0,47% |
+35.400
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 1,24 mi | 0,47% |
+12.151
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
Red Robin
RRGB
US$ 176 mi
| US$ 1,18 mi | 0,45% |
148.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,3 bi
| US$ 1,16 mi | 0,44% |
20.000
-5.500
| -22% | -US$ 321 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 1,14 mi | 0,43% |
23.000
-1.500
| -6% | -US$ 74,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,45 tri
| US$ 1,13 mi | 0,43% |
3.211
+221
| +7% | +US$ 79 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
Citi Trends
CTRN
US$ 405 mi
| US$ 1,1 mi | 0,42% |
+19.000
| Nova | +US$ 911 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,06 mi | 0,4% |
2.842
+57
| +2% | +US$ 23,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,7 bi
| US$ 1,06 mi | 0,4% |
20.980
+7.496
| +56% | +US$ 360 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
64
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,77 bi
| US$ 1,06 mi | 0,4% |
17.674
+8.676
| +96% | +US$ 577 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 1,01 mi | 0,38% |
4.763
+3.416
| +254% | +US$ 699 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,37 bi
| US$ 1 mi | 0,38% |
22.041
+2.281
| +12% | +US$ 104 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Prospect Capital
PSEC
US$ 865 mi
| US$ 1 mi | 0,38% |
434.050
+197.150
| +83% | +US$ 486 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
AbbVie
ABBV
US$ 514 bi
| US$ 994 mil | 0,38% |
3.951
+57
| +1% | +US$ 12,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
Wells Fargo
WFC
US$ 255 bi
| US$ 962 mil | 0,37% |
11.638
-2.336
| -17% | -US$ 188 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
70
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,8 bi
| US$ 953 mil | 0,36% |
41.841
+11.344
| +37% | +US$ 258 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$ 354 mi
| US$ 951 mil | 0,36% |
283.070
+5.850
| +2% | +US$ 22,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,7 bi
| US$ 940 mil | 0,36% |
9.947
+1.976
| +25% | +US$ 187 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
Chevron
CVX
US$ 454 bi
| US$ 929 mil | 0,35% |
5.603
+44
| +0,8% | +US$ 8,19 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
RTX Corp
RTX
US$ 269 bi
| US$ 911 mil | 0,35% |
4.801
+127
| +3% | +US$ 23,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
75
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,5 bi
| US$ 904 mil | 0,34% |
8.038
+3.428
| +74% | +US$ 349 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BWA
Revisão da carteira de GatePass Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GatePass Capital detinha 211 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 23% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
GatePass Capital alocou US$ 26,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 38 novas posições e aumentando 82 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 ações no valor de US$ 1,97 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Turning Point Brands, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior compra de GatePass Capital no T2 2026 foi First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 ações no valor de US$ 1,97 mi.
- GatePass Capital foi quem mais aumentou sua posição em Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,62 mi.
- A maior redução de GatePass Capital em T2 2026 foi em Turning Point Brands, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- GatePass Capital encerrou totalmente sua posição em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de GatePass Capital representam 35% de sua carteira de US$ 263 mi no T2 2026.
- GatePass Capital abriu 38 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de GatePass Capital subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GatePass Capital referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.