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GatePass Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
28,44%
Retorno est. (1 ano)
39,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,3%
Retorno est. (1 ano)
+39,37%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,1 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 26,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,44%
Posição
211
Nova
38
Aumentada
82
Reduzida
49
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+US$ 5,62 mi |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+US$ 5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,67 mi |
| 4 |
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$ 1,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Turning Point Brands
TPB
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,57% |
| 2 | Financeiro | 17,01% |
| 3 | Tecnologia | 14,13% |
| 4 | Bens industriais | 6,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Evolv Technologies
EVLV
US$ 853 mi
| US$ 899 mil | 0,34% |
155.000
-100.000
| -39% | -US$ 627 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
77
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,2 bi
| US$ 891 mil | 0,34% |
16.895
+2.235
| +15% | +US$ 102 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 874 mil | 0,33% |
6.248
+53
| +0,9% | +US$ 6,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 845 mil | 0,32% |
29.167
+77
| +0,3% | +US$ 2,16 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,31 bi
| US$ 839 mil | 0,32% |
19.451
+3.418
| +21% | +US$ 141 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Ondas Inc
ONDS
US$ 3,73 bi
| US$ 824 mil | 0,31% |
100.000
-110.000
| -52% | -US$ 1,09 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,4 bi
| US$ 815 mil | 0,31% |
8.451
+1.487
| +21% | +US$ 137 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
GE Aerospace
GE
US$ 316 bi
| US$ 783 mil | 0,3% |
2.095
-36
| -2% | -US$ 11,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
Special Opportunities Fund
SPE
US$ 136 mi
| US$ 773 mil | 0,29% |
57.374
-55.485
| -49% | -US$ 776 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,3 bi
| US$ 759 mil | 0,29% |
4.640
+200
| +5% | +US$ 30 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
AeroVironment
AVAV
US$ 6,46 bi
| US$ 751 mil | 0,29% |
+4.551
| Nova | +US$ 815 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,18 bi
| US$ 734 mil | 0,28% |
13.427
+1.114
| +9% | +US$ 56,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
88
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$ 221 mi
| US$ 714 mil | 0,27% |
137.508
-3.741
| -3% | -US$ 18,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
PayPal
PYPL
US$ 47,3 bi
| US$ 710 mil | 0,27% |
16.433
-3.850
| -19% | -US$ 175 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$ 199 mi
| US$ 706 mil | 0,27% |
203.450
+65.450
| +47% | +US$ 272 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,61 bi
| US$ 700 mil | 0,27% |
+24.951
| Nova | +US$ 700 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 692 mil | 0,26% |
7.173
+924
| +15% | +US$ 87,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
93
SmartRent
SMRT
US$ 263 mi
| US$ 689 mil | 0,26% |
579.022
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
VSE Corp
VSEC
US$ 4,17 bi
| US$ 686 mil | 0,26% |
3.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,6 bi
| US$ 676 mil | 0,26% |
+25.503
| Nova | +US$ 673 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 673 mil | 0,26% |
5.733
+56
| +1% | +US$ 5,86 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
97
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
US$ 259 mi
| US$ 661 mil | 0,25% |
+13.500
| Nova | +US$ 662 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Fluor
FLR
US$ 6,24 bi
| US$ 657 mil | 0,25% |
12.550
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
99
Cardinal Infrastructure Group
CDNL
US$ 323 mi
| US$ 652 mil | 0,25% |
6.921
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 648 mil | 0,25% |
3.506
-1.050
| -23% | -US$ 196 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BWA
Revisão da carteira de GatePass Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GatePass Capital detinha 211 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 23% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
GatePass Capital alocou US$ 26,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 38 novas posições e aumentando 82 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 ações no valor de US$ 1,97 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Turning Point Brands, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior compra de GatePass Capital no T2 2026 foi First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 ações no valor de US$ 1,97 mi.
- GatePass Capital foi quem mais aumentou sua posição em Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,62 mi.
- A maior redução de GatePass Capital em T2 2026 foi em Turning Point Brands, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- GatePass Capital encerrou totalmente sua posição em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de GatePass Capital representam 35% de sua carteira de US$ 263 mi no T2 2026.
- GatePass Capital abriu 38 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de GatePass Capital subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GatePass Capital referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.