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GatePass Capital Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,1 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,44 %
Position
211
Neu
38
Aufgestockt
82
Reduziert
49
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+5,62 Mio. $ |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
|
+2,42 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+1,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Turning Point Brands
TPB
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,01 % |
| 3 | Technologie | 14,13 % |
| 4 | Industrie | 6,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Evolv Technologies
EVLV
831 Mio. $
| 899.000 $ | 0,34 % |
155.000
-100.000
| -39 % | -626.530 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
77
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,3 Mrd. $
| 890.704 $ | 0,34 % |
16.895
+2.235
| +15 % | +101.534 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
78
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 874.421 $ | 0,33 % |
6.248
+53
| +0,9 % | +6.899 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
79
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
| 844.665 $ | 0,32 % |
29.167
+77
| +0,3 % | +2.156 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
80
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
| 838.533 $ | 0,32 % |
19.451
+3.418
| +21 % | +141.363 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
81
Ondas Inc
ONDS
3,51 Mrd. $
| 824.000 $ | 0,31 % |
100.000
-110.000
| -52 % | -1,09 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
82
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,4 Mrd. $
| 815.437 $ | 0,31 % |
8.451
+1.487
| +21 % | +137.131 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
83
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 782.962 $ | 0,3 % |
2.095
-36
| -2 % | -11.271 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
84
Special Opportunities Fund
SPE
134 Mio. $
| 772.828 $ | 0,29 % |
57.374
-55.485
| -49 % | -776.013 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
85
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,6 Mrd. $
| 759.011 $ | 0,29 % |
4.640
+200
| +5 % | +29.958 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
86
AeroVironment
AVAV
5,98 Mrd. $
| 751.234 $ | 0,29 % |
+4.551
| Neu | +814.555 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
87
Walker & Dunlop
WD
1,19 Mrd. $
| 734.457 $ | 0,28 % |
13.427
+1.114
| +9 % | +56.398 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
88
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
262 Mio. $
| 713.667 $ | 0,27 % |
137.508
-3.741
| -3 % | -18.432 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
89
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 709.559 $ | 0,27 % |
16.433
-3.850
| -19 % | -175.113 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
90
Pennant Park Investment Corp
PNNT
189 Mio. $
| 705.972 $ | 0,27 % |
203.450
+65.450
| +47 % | +271.631 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
91
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,63 Mrd. $
| 699.876 $ | 0,27 % |
+24.951
| Neu | +699.903 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
92
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
| 691.900 $ | 0,26 % |
7.173
+924
| +15 % | +87.690 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
93
SmartRent
SMRT
238 Mio. $
| 689.036 $ | 0,26 % |
579.022
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
94
VSE Corp
VSEC
4,16 Mrd. $
| 685.500 $ | 0,26 % |
3.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
95
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
| 676.340 $ | 0,26 % |
+25.503
| Neu | +673.374 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
96
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 673.402 $ | 0,26 % |
5.733
+56
| +1 % | +5.856 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
97
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
270 Mio. $
| 660.825 $ | 0,25 % |
+13.500
| Neu | +661.981 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
98
Fluor
FLR
5,81 Mrd. $
| 657.495 $ | 0,25 % |
12.550
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
99
Cardinal Infrastructure Group
CDNL
293 Mio. $
| 651.958 $ | 0,25 % |
6.921
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
100
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 647.874 $ | 0,25 % |
3.506
-1.050
| -23 % | -196.350 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HWMC
BWA
Portfolio-Rückblick von GatePass Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GatePass Capital 211 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
GatePass Capital investierte 26,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Turning Point Brands; sie wurde auf 1,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GatePass Capital im Q2 2026 war First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- GatePass Capital hat seine Position in Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GatePass Capital im Q2 2026 entfiel auf Turning Point Brands und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- GatePass Capital hat seine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GatePass Capital machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- GatePass Capital eröffnete 38 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GatePass Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von GatePass Capital für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .