Wir sind mit live!
Mehr erfahren
GatePass Capital Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,1 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,44 %
Position
211
Neu
38
Aufgestockt
82
Reduziert
49
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+5,62 Mio. $ |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
|
+2,42 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+1,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Turning Point Brands
TPB
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,01 % |
| 3 | Technologie | 14,13 % |
| 4 | Industrie | 6,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 392.168 $ | 0,15 % |
2.676
+55
| +2 % | +9.968 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
127
Sunrise Realty Trust
SUNS
85,8 Mio. $
| 387.890 $ | 0,15 % |
49.100
-27.600
| -36 % | -222.108 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
128
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 387.530 $ | 0,15 % |
1.774
+89
| +5 % | +17.937 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
129
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 384.850 $ | 0,15 % |
2.020
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
130
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 384.508 $ | 0,15 % |
1.625
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
131
Comstock Holding Companies
CHCI
179 Mio. $
| 381.202 $ | 0,14 % |
23.840
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
132
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
755 Mio. $
| 379.074 $ | 0,14 % |
+11.515
| Neu | +373.647 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
133
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 378.840 $ | 0,14 % |
1.120
-473
| -30 % | -151.442 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
134
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 372.844 $ | 0,14 % |
19.500
-4.360
| -18 % | -84.431 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
135
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
1,4 Mrd. $
| 362.499 $ | 0,14 % |
+7.341
| Neu | +362.858 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
136
Duos Technologies
DUOT
184 Mio. $
| 360.000 $ | 0,14 % |
30.000
-13.000
| -30 % | -130.712 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
137
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 358.870 $ | 0,14 % |
11.317
+223
| +2 % | +7.075 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
138
Costco
COST
445 Mrd. $
| 352.851 $ | 0,13 % |
377
+11
| +3 % | +10.960 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
139
Acacia Research
ACTG
411 Mio. $
| 351.830 $ | 0,13 % |
75.500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
140
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 350.247 $ | 0,13 % |
733
+70
| +11 % | +28.405 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
141
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
| 347.071 $ | 0,13 % |
+1.415
| Neu | +309.565 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 345.103 $ | 0,13 % |
3.047
+22
| +0,7 % | +2.731 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
143
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 339.810 $ | 0,13 % |
+470
| Neu | +216.852 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 335.466 $ | 0,13 % |
3.697
+168
| +5 % | +15.334 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
145
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 334.530 $ | 0,13 % |
5.871
+420
| +8 % | +22.337 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
146
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 331.947 $ | 0,13 % |
779
-257
| -25 % | -103.640 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
147
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 330.540 $ | 0,13 % |
+3.182
| Neu | +327.280 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
Green Plains
GPRE
980 Mio. $
| 327.594 $ | 0,12 % |
21.300
-13.500
| -39 % | -214.502 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
149
StoneCo
STNE
2,65 Mrd. $
| 326.035 $ | 0,12 % |
30.077
+77
| +0,3 % | +912 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
150
NPK International
NPKI
925 Mio. $
| 318.534 $ | 0,12 % |
+20.021
| Neu | +302.069 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HWMC
BWA
Portfolio-Rückblick von GatePass Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GatePass Capital 211 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
GatePass Capital investierte 26,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Turning Point Brands; sie wurde auf 1,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GatePass Capital im Q2 2026 war First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- GatePass Capital hat seine Position in Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GatePass Capital im Q2 2026 entfiel auf Turning Point Brands und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- GatePass Capital hat seine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GatePass Capital machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- GatePass Capital eröffnete 38 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GatePass Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von GatePass Capital für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .