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GatePass Capital Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
28,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,1 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,44 %
Position
211
Neu
38
Aufgestockt
82
Reduziert
49
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+5,62 Mio. $ |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
|
+2,42 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+1,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Turning Point Brands
TPB
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,01 % |
| 3 | Technologie | 14,13 % |
| 4 | Industrie | 6,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
860 Mio. $
| 646.747 $ | 0,25 % |
13.100
-16.000
| -55 % | -790.157 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
Perma-Fix Environmental Services
PESI
257 Mio. $
| 639.358 $ | 0,24 % |
44.742
+15.000
| +50 % | +167.216 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
103
Conduent
CNDT
278 Mio. $
| 624.588 $ | 0,24 % |
427.800
-39.150
| -8 % | -60.788 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
104
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
| 622.623 $ | 0,24 % |
+8.026
| Neu | +621.907 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
105
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 605.945 $ | 0,23 % |
2.198
+23
| +1 % | +6.498 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
106
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 584.262 $ | 0,22 % |
+7.577
| Neu | +555.956 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
107
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 581.627 $ | 0,22 % |
1.033
-6
| -0,6 % | -3.669 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
108
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 577.559 $ | 0,22 % |
23.985
-188
| -0,8 % | -4.918 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
109
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 541.711 $ | 0,21 % |
461
+7
| +2 % | +7.145 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
110
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
| 533.173 $ | 0,2 % |
11.553
-1.454
| -11 % | -67.050 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
111
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 524.822 $ | 0,2 % |
6.335
+2.103
| +50 % | +167.628 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
112
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 524.094 $ | 0,2 % |
1.729
+400
| +30 % | +114.634 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
113
Visa
V
766 Mrd. $
| 523.555 $ | 0,2 % |
1.526
-202
| -12 % | -64.851 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
114
TRI-Continental Corp
TY
1,84 Mrd. $
| 507.902 $ | 0,19 % |
14.756
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
115
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 497.681 $ | 0,19 % |
1.351
+817
| +153 % | +338.459 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
116
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 492.091 $ | 0,19 % |
942
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
117
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 481.553 $ | 0,18 % |
4.986
+545
| +12 % | +52.349 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
118
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,09 Mrd. $
| 481.074 $ | 0,18 % |
+9.566
| Neu | +477.597 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| 457.924 $ | 0,17 % |
19.128
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
120
Aeluma Inc
ALMU
133 Mio. $
| 441.600 $ | 0,17 % |
20.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
121
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,1 Mrd. $
| 439.778 $ | 0,17 % |
+9.550
| Neu | +439.524 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 433.968 $ | 0,16 % |
3.631
-1
| -0 % | -109 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
123
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| 421.920 $ | 0,16 % |
+3.000
| Neu | +376.739 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
124
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 409.064 $ | 0,16 % |
+944
| Neu | +286.561 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
125
SelectQuote
SLQT
55 Mio. $
| 404.906 $ | 0,15 % |
481.400
-45.300
| -9 % | -41.241 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HWMC
BWA
Portfolio-Rückblick von GatePass Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GatePass Capital 211 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
GatePass Capital investierte 26,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Turning Point Brands; sie wurde auf 1,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GatePass Capital im Q2 2026 war First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- GatePass Capital hat seine Position in Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GatePass Capital im Q2 2026 entfiel auf Turning Point Brands und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- GatePass Capital hat seine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GatePass Capital machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- GatePass Capital eröffnete 38 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GatePass Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von GatePass Capital für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .