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GatePass Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
28,44%
Retorno est. (1 ano)
39,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,3%
Retorno est. (1 ano)
+39,37%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,1 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 26,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,44%
Posição
211
Nova
38
Aumentada
82
Reduzida
49
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+US$ 5,62 mi |
| 2 |
CBZ
CBIZ
CBZ
|
+US$ 5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,67 mi |
| 4 |
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$ 1,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Turning Point Brands
TPB
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,57% |
| 2 | Financeiro | 17,01% |
| 3 | Tecnologia | 14,13% |
| 4 | Bens industriais | 6,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$ 855 mi
| US$ 647 mil | 0,25% |
13.100
-16.000
| -55% | -US$ 790 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Perma-Fix Environmental Services
PESI
US$ 298 mi
| US$ 639 mil | 0,24% |
44.742
+15.000
| +50% | +US$ 167 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
103
Conduent
CNDT
US$ 221 mi
| US$ 625 mil | 0,24% |
427.800
-39.150
| -8% | -US$ 60,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
104
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,03 bi
| US$ 623 mil | 0,24% |
+8.026
| Nova | +US$ 622 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
Cigna
CI
US$ 77,6 bi
| US$ 606 mil | 0,23% |
2.198
+23
| +1% | +US$ 6,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
106
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 584 mil | 0,22% |
+7.577
| Nova | +US$ 556 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 582 mil | 0,22% |
1.033
-6
| -0,6% | -US$ 3,67 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
108
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 578 mil | 0,22% |
23.985
-188
| -0,8% | -US$ 4,92 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
GE Vernova
GEV
US$ 205 bi
| US$ 542 mil | 0,21% |
461
+7
| +2% | +US$ 7,14 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
110
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,2 bi
| US$ 533 mil | 0,2% |
11.553
-1.454
| -11% | -US$ 67 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
111
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 142 bi
| US$ 525 mil | 0,2% |
6.335
+2.103
| +50% | +US$ 168 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
112
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 524 mil | 0,2% |
1.729
+400
| +30% | +US$ 115 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
113
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 524 mil | 0,2% |
1.526
-202
| -12% | -US$ 64,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
TRI-Continental Corp
TY
US$ 1,8 bi
| US$ 508 mil | 0,19% |
14.756
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
115
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 498 mil | 0,19% |
1.351
+817
| +153% | +US$ 338 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
116
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 44,6 bi
| US$ 492 mil | 0,19% |
942
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
117
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 482 mil | 0,18% |
4.986
+545
| +12% | +US$ 52,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
118
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,14 bi
| US$ 481 mil | 0,18% |
+9.566
| Nova | +US$ 478 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
Weyerhaeuser
WY
US$ 15,1 bi
| US$ 458 mil | 0,17% |
19.128
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
120
Aeluma Inc
ALMU
US$ 135 mi
| US$ 442 mil | 0,17% |
20.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
121
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,5 bi
| US$ 440 mil | 0,17% |
+9.550
| Nova | +US$ 440 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 133 bi
| US$ 434 mil | 0,16% |
3.631
-1
| -0% | -US$ 109 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
CDW
CDW
US$ 19,6 bi
| US$ 422 mil | 0,16% |
+3.000
| Nova | +US$ 377 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Lam Research
LRCX
US$ 251 bi
| US$ 409 mil | 0,16% |
+944
| Nova | +US$ 287 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
SelectQuote
SLQT
US$ 86,2 mi
| US$ 405 mil | 0,15% |
481.400
-45.300
| -9% | -US$ 41,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de GatePass Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GatePass Capital detinha 211 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 23% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
GatePass Capital alocou US$ 26,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 38 novas posições e aumentando 82 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 ações no valor de US$ 1,97 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Turning Point Brands, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior compra de GatePass Capital no T2 2026 foi First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 ações no valor de US$ 1,97 mi.
- GatePass Capital foi quem mais aumentou sua posição em Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,62 mi.
- A maior redução de GatePass Capital em T2 2026 foi em Turning Point Brands, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- GatePass Capital encerrou totalmente sua posição em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de GatePass Capital representam 35% de sua carteira de US$ 263 mi no T2 2026.
- GatePass Capital abriu 38 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de GatePass Capital subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GatePass Capital referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.