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GC
GatePass Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
28,44%
Retorno est. (1 ano)
39,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,3%
Retorno est. (1 ano)
+39,37%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,1 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 26,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,44%
Posição
211
Nova
38
Aumentada
82
Reduzida
49
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
|
+US$ 5,62 mi |
| 2 |
CBIZ
CBZ
|
+US$ 5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,67 mi |
| 4 |
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$ 1,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Turning Point Brands
TPB
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,57% |
| 2 | Financeiro | 17,01% |
| 3 | Tecnologia | 14,13% |
| 4 | Industriais | 6,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 18 mi | 6,83% |
97.247
+5
| +0% | +US$ 829 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Vicor
VICR
US$ 8,83 bi
| US$ 13,1 mi | 4,99% |
34.604
-996
| -3% | -US$ 272 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12,5 mi | 4,74% |
16.739
+5.065
| +43% | +US$ 3,67 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
CBIZ
CBZ
US$ 3,01 bi
| US$ 8,3 mi | 3,15% |
258.877
+160.714
| +164% | +US$ 5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,72 bi
| US$ 7,94 mi | 3,01% |
443.600
+13.005
| +3% | +US$ 230 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 7,15 mi | 2,71% |
70.893
-2.450
| -3% | -US$ 246 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 7,06 mi | 2,68% |
63.950
-7.285
| -10% | -US$ 803 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 333 mi
| US$ 6,9 mi | 2,62% |
369.950
+317.387
| +604% | +US$ 5,62 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$ 169 mi
| US$ 6,37 mi | 2,42% |
508.150
+2.250
| +0,4% | +US$ 29,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,19 bi
| US$ 6,01 mi | 2,28% |
235.085
-53.880
| -19% | -US$ 1,32 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 5,25 mi | 1,99% |
67.978
+15.104
| +29% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,33 mi | 1,64% |
5.880
+1.511
| +35% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 4,09 mi | 1,55% |
80.942
+7.418
| +10% | +US$ 375 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 3,99 mi | 1,51% |
39.800
-5.650
| -12% | -US$ 565 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$ 3,88 mi | 1,47% |
155.800
+12.480
| +9% | +US$ 311 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,79 mi | 1,44% |
18.934
+945
| +5% | +US$ 194 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 3,68 mi | 1,4% |
72.950
-25.400
| -26% | -US$ 1,29 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Energous
WATT
US$ 47,4 mi
| US$ 3,27 mi | 1,24% |
136.000
+20.000
| +17% | +US$ 499 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$ 487 mi
| US$ 3,21 mi | 1,22% |
381.650
+284.450
| +293% | +US$ 2,42 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 3,18 mi | 1,21% |
63.200
-9.800
| -13% | -US$ 494 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,94 mi | 1,11% |
7.937
-13
| -0,2% | -US$ 4,65 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 2,7 mi | 1,02% |
39.707
+11.172
| +39% | +US$ 727 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 2,52 mi | 0,96% |
59.100
+4.650
| +9% | +US$ 208 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,51 mi | 0,95% |
18.240
+7.059
| +63% | +US$ 932 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 2,4 mi | 0,91% |
31.542
+18.035
| +134% | +US$ 1,34 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
VC
IAG
GF
NWA
HWMC
KAM
BWA
AZ
Revisão da carteira de GatePass Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GatePass Capital detinha 211 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 23% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
GatePass Capital alocou US$ 26,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 38 novas posições e aumentando 82 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 ações no valor de US$ 1,97 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Turning Point Brands, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior compra de GatePass Capital no T2 2026 foi First Trust Managed Municipal ETF: 38.438 ações no valor de US$ 1,97 mi.
- GatePass Capital foi quem mais aumentou sua posição em Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,62 mi.
- A maior redução de GatePass Capital em T2 2026 foi em Turning Point Brands, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- GatePass Capital encerrou totalmente sua posição em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
- As dez maiores posições de GatePass Capital representam 35% de sua carteira de US$ 263 mi no T2 2026.
- GatePass Capital abriu 38 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de GatePass Capital subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GatePass Capital referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.