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SCM
Stonehearth Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 292 mi
Giro
10,2%
Retorno est. (1 ano)
22,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,42%
Retorno est. (1 ano)
+22,71%
Retorno est. (3 anos)
+87,52%
Retorno est. (5 anos)
+77,37%
Retorno est. (10 anos)
+176,85%
AUM
US$ 292 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,13 mi
(-0,39%)
Fluxo de capital
+US$ 2,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,2%
Posição
98
Nova
4
Aumentada
28
Reduzida
35
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 6,93 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$ 556 mil |
| 5 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$ 308 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 5,32 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 707 mil |
| 4 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$ 325 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 275 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,36% |
| 2 | Tecnologia | 2,02% |
| 3 | Industriais | 1,35% |
| 4 | Saúde | 0,7% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 36,4 mi | 12,46% |
114.635
-2.291
| -2% | -US$ 707 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 31,5 mi | 10,78% |
967.760
-1.572
| -0,2% | -US$ 53 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 27,1 mi | 9,28% |
136.873
+398
| +0,3% | +US$ 78,8 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 25,5 mi | 8,74% |
615.770
+3.245
| +0,5% | +US$ 137 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
5
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,38 bi
| US$ 19,5 mi | 6,67% |
454.836
+7.260
| +2% | +US$ 308 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$ 804 mi
| US$ 17,6 mi | 6,03% |
383.052
+5.269
| +1% | +US$ 255 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 17,1 mi | 5,87% |
288.902
+997
| +0,3% | +US$ 59,5 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
8
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,2 bi
| US$ 13,3 mi | 4,55% |
275.593
-6.499
| -2% | -US$ 325 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 9,37 mi | 3,21% |
42.170
-1.245
| -3% | -US$ 275 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 7,61 mi | 2,61% |
93.767
-738
| -0,8% | -US$ 59,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 7,37 mi | 2,52% |
+381.909
| Nova | +US$ 6,93 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 7,07 mi | 2,42% |
75.229
+951
| +1% | +US$ 88,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 4,6 mi | 1,58% |
33.973
-260
| -0,8% | -US$ 35 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,82 bi
| US$ 4,27 mi | 1,46% |
68.322
-388
| -0,6% | -US$ 24,2 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,98 mi | 1,36% |
11.965
-12
| -0,1% | -US$ 3,85 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
16
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,18 bi
| US$ 3,65 mi | 1,25% |
14.255
+3
| +0% | +US$ 768 |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 2,99 mi | 1,03% |
65.278
-57
| -0,1% | -US$ 2,68 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 2,41 mi | 0,83% |
16.608
-66
| -0,4% | -US$ 9,6 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,01 bi
| US$ 2,09 mi | 0,72% |
28.216
-101
| -0,4% | -US$ 7,69 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,99 mi | 0,68% |
9.225
+149
| +2% | +US$ 33,1 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 1,97 mi | 0,67% |
6.457
-18.086
| -74% | -US$ 5,32 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 1,92 mi | 0,66% |
33.971
+1.067
| +3% | +US$ 62 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
23
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$ 790 mi
| US$ 1,91 mi | 0,66% |
51.891
+28.440
| +121% | +US$ 1,09 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
24
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,23 bi
| US$ 1,83 mi | 0,63% |
37.711
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
25
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 4,09 bi
| US$ 1,78 mi | 0,61% |
51.503
-3.695
| -7% | -US$ 128 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
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PIA
Revisão da carteira de Stonehearth Capital Management no T3 2026
No T3 2026, Stonehearth Capital Management detinha 98 posições no valor de US$ 292 mi, uma queda de 0,39% em relação a US$ 293 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Stonehearth Capital Management mostra 4 novas, 28 aumentaram, 35 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 381.909 ações no valor de US$ 7,37 mi. A maior venda foi de Invesco NASDAQ 100 ETF, estimada em US$ 5,32 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Stonehearth Capital Management no T3 2026 foi Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 381.909 ações no valor de US$ 7,37 mi.
- Stonehearth Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Hartford Municipal Opportunities ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,09 mi.
- A maior redução de Stonehearth Capital Management em T3 2026 foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 5,32 mi.
- Stonehearth Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,72 mi.
- As dez maiores posições de Stonehearth Capital Management representam 70% de sua carteira de US$ 292 mi no T3 2026.
- Stonehearth Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Stonehearth Capital Management caiu 0,39% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 292 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stonehearth Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.