¡Ya estamos en !
Descubre más
SCM
Stonehearth Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 292 M
Rotación
10.2%
Rendimiento estimado a 1 año
22.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.37%
Rendimiento estimado a 10 años
+176.85%
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.13 M
(-0.39%)
Flujo de capital
+USD 2.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.2%
Posición
98
Nuevas
4
Aumentadas
28
Reducidas
35
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 6.93 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+USD 556 k |
| 5 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+USD 308 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 5.32 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 707 k |
| 4 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 325 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 275 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.36% |
| 2 | Tecnología | 2.02% |
| 3 | Industriales | 1.35% |
| 4 | Atención médica | 0.7% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 36.4 M | 12.46% |
114,635
-2,291
| -2% | -USD 707 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 31.5 M | 10.78% |
967,760
-1,572
| -0.2% | -USD 53 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 27.1 M | 9.28% |
136,873
+398
| +0.3% | +USD 78.8 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 25.5 M | 8.74% |
615,770
+3,245
| +0.5% | +USD 137 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
5
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5384 M
| USD 19.5 M | 6.67% |
454,836
+7,260
| +2% | +USD 308 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
USD 804 M
| USD 17.6 M | 6.03% |
383,052
+5,269
| +1% | +USD 255 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 17.1 M | 5.87% |
288,902
+997
| +0.3% | +USD 59.5 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
8
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6196 M
| USD 13.3 M | 4.55% |
275,593
-6,499
| -2% | -USD 325 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 9.37 M | 3.21% |
42,170
-1,245
| -3% | -USD 275 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 7.61 M | 2.61% |
93,767
-738
| -0.8% | -USD 59.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 7.37 M | 2.52% |
+381,909
| Nuevas | +USD 6.93 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 7.07 M | 2.42% |
75,229
+951
| +1% | +USD 88.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 4.6 M | 1.58% |
33,973
-260
| -0.8% | -USD 35 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2823 M
| USD 4.27 M | 1.46% |
68,322
-388
| -0.6% | -USD 24.2 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.98 M | 1.36% |
11,965
-12
| -0.1% | -USD 3.85 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
16
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
USD 1180 M
| USD 3.65 M | 1.25% |
14,255
+3
| +0% | +USD 768 |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 2.99 M | 1.03% |
65,278
-57
| -0.1% | -USD 2.68 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 2.41 M | 0.83% |
16,608
-66
| -0.4% | -USD 9.6 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2005 M
| USD 2.09 M | 0.72% |
28,216
-101
| -0.4% | -USD 7.69 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.99 M | 0.68% |
9,225
+149
| +2% | +USD 33.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 1.97 M | 0.67% |
6,457
-18,086
| -74% | -USD 5.32 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 1.92 M | 0.66% |
33,971
+1,067
| +3% | +USD 62 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
23
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 790 M
| USD 1.91 M | 0.66% |
51,891
+28,440
| +121% | +USD 1.09 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
24
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1227 M
| USD 1.83 M | 0.63% |
37,711
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
25
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4093 M
| USD 1.78 M | 0.61% |
51,503
-3,695
| -7% | -USD 128 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
MICM
SC
FCM
BCM
AP
HCM
PIA
Revisión del portafolio de Stonehearth Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stonehearth Capital Management mantenía 98 posiciones valuadas en USD 292 M, un 0.39% menos que los USD 293 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Stonehearth Capital Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 28, 35 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 381,909 acciones con un valor de USD 7.37 M. La mayor venta fue Invesco NASDAQ 100 ETF, por un valor estimado de USD 5.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Stonehearth Capital Management en T3 2026 fue Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 381,909 acciones por un valor de USD 7.37 M.
- Stonehearth Capital Management fue quien más aumentó su posición en Hartford Municipal Opportunities ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.09 M.
- La mayor reducción de Stonehearth Capital Management durante T3 2026 fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, con un recorte estimado de USD 5.32 M.
- Stonehearth Capital Management cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.72 M.
- Las diez principales posiciones de Stonehearth Capital Management representan 70% de su cartera de USD 292 M en T3 2026.
- Stonehearth Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stonehearth Capital Management cayó 0.39% frente al trimestre anterior, hasta USD 292 M.
Según el Informe 13F de Stonehearth Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.