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BFA
Brown Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 286 M
Rotación
20.09%
Rendimiento estimado a 1 año
19.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 286 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.3 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 625 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.61%
Posición
234
Nuevas
25
Aumentadas
80
Reducidas
106
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+USD 3.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+USD 1.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+USD 3.02 M |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
|
+USD 3.02 M |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 2.08 M |
| 4 |
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+USD 976 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.58% |
| 2 | Tecnología | 13.59% |
| 3 | Finanzas | 8.9% |
| 4 | Industriales | 5.45% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 18.5 M | 6.47% |
210,791
+2,534
| +1% | +USD 216 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
USD 681 M
| USD 10.6 M | 3.72% |
216,939
+13,281
| +7% | +USD 652 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.45 M | 2.95% |
42,229
+7,404
| +21% | +USD 1.52 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 6.49 M | 2.27% |
72,728
-317
| -0.4% | -USD 28.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.39 M | 2.23% |
26,802
-3,655
| -12% | -USD 917 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.29 M | 2.2% |
17,808
-937
| -5% | -USD 335 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1344 M
| USD 6.13 M | 2.14% |
134,490
+77,426
| +136% | +USD 3.52 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.82 M | 2.03% |
20,104
-295
| -1% | -USD 84.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 5.35 M | 1.87% |
106,227
-4,966
| -4% | -USD 246 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
| USD 4.97 M | 1.74% |
114,939
+144
| +0.1% | +USD 6.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
USD 554 M
| USD 4.94 M | 1.72% |
104,423
+33,479
| +47% | +USD 1.58 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.91 M | 1.72% |
13,169
-2,341
| -15% | -USD 947 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 4.74 M | 1.66% |
49,149
-7,473
| -13% | -USD 689 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 4.39 M | 1.53% |
97,579
+5,996
| +7% | +USD 271 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 3.92 M | 1.37% |
12,924
-873
| -6% | -USD 247 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.85 M | 1.34% |
6,828
-29
| -0.4% | -USD 17.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 3.62 M | 1.26% |
71,638
-7,384
| -9% | -USD 374 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
DABS
USD 155 M
| USD 3.54 M | 1.24% |
69,785
-3,027
| -4% | -USD 153 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.46 M | 1.21% |
9,168
+195
| +2% | +USD 78.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.27 M | 1.14% |
22,274
+542
| +2% | +USD 78.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
USD 163 M
| USD 3.26 M | 1.14% |
104,861
+4,571
| +5% | +USD 139 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
USD 672 M
| USD 3.25 M | 1.13% |
30,232
+1,266
| +4% | +USD 132 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 3.19 M | 1.12% |
3,159
-34
| -1% | -USD 33.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
24
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
USD 245 M
| USD 3.12 M | 1.09% |
+83,222
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.95 M | 1.03% |
9,025
+49
| +0.5% | +USD 15.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TWM
SMTF
ORC
GCP
LIA
PF
MC
PCM
Revisión del portafolio de Brown Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Brown Financial Advisors mantenía 234 posiciones por un valor de USD 286 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Brown Financial Advisors muestra 25 nuevos, Aumentaron 80, 106 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF: 83,222 acciones con un valor de USD 3.12 M. La mayor venta fue BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 3.02 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Brown Financial Advisors en T2 2026 fue BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF: 83,222 acciones por un valor de USD 3.12 M.
- Brown Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.52 M.
- La mayor reducción de Brown Financial Advisors durante T2 2026 fue en BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 3.02 M.
- Brown Financial Advisors cerró por completo su posición en BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.02 M.
- Las diez principales posiciones de Brown Financial Advisors representan 28% de su cartera de USD 286 M en T2 2026.
- Brown Financial Advisors abrió 25 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Brown Financial Advisors aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 286 M.
Según el Informe 13F de Brown Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 26 ago 2026.