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BFA
Brown Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 286 mi
Giro
20,09%
Retorno est. (1 ano)
19,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 286 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,3 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 625 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,61%
Posição
234
Nova
25
Aumentada
80
Reduzida
106
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
|
+US$ 3,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+US$ 1,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+US$ 3,02 mi |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
|
+US$ 3,02 mi |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 2,08 mi |
| 4 |
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+US$ 976 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,58% |
| 2 | Tecnologia | 13,59% |
| 3 | Financeiro | 8,9% |
| 4 | Industriais | 5,45% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 18,5 mi | 6,47% |
210.791
+2.534
| +1% | +US$ 216 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$ 681 mi
| US$ 10,6 mi | 3,72% |
216.939
+13.281
| +7% | +US$ 652 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,45 mi | 2,95% |
42.229
+7.404
| +21% | +US$ 1,52 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 6,49 mi | 2,27% |
72.728
-317
| -0,4% | -US$ 28,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,39 mi | 2,23% |
26.802
-3.655
| -12% | -US$ 917 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,29 mi | 2,2% |
17.808
-937
| -5% | -US$ 335 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,34 bi
| US$ 6,13 mi | 2,14% |
134.490
+77.426
| +136% | +US$ 3,52 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,82 mi | 2,03% |
20.104
-295
| -1% | -US$ 84,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 5,35 mi | 1,87% |
106.227
-4.966
| -4% | -US$ 246 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,14 bi
| US$ 4,97 mi | 1,74% |
114.939
+144
| +0,1% | +US$ 6,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$ 554 mi
| US$ 4,94 mi | 1,72% |
104.423
+33.479
| +47% | +US$ 1,58 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,91 mi | 1,72% |
13.169
-2.341
| -15% | -US$ 947 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 4,74 mi | 1,66% |
49.149
-7.473
| -13% | -US$ 689 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 4,39 mi | 1,53% |
97.579
+5.996
| +7% | +US$ 271 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 3,92 mi | 1,37% |
12.924
-873
| -6% | -US$ 247 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,85 mi | 1,34% |
6.828
-29
| -0,4% | -US$ 17,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 3,62 mi | 1,26% |
71.638
-7.384
| -9% | -US$ 374 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
DABS
US$ 155 mi
| US$ 3,54 mi | 1,24% |
69.785
-3.027
| -4% | -US$ 153 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,46 mi | 1,21% |
9.168
+195
| +2% | +US$ 78,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,27 mi | 1,14% |
22.274
+542
| +2% | +US$ 78,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
US$ 163 mi
| US$ 3,26 mi | 1,14% |
104.861
+4.571
| +5% | +US$ 139 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$ 672 mi
| US$ 3,25 mi | 1,13% |
30.232
+1.266
| +4% | +US$ 132 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 3,19 mi | 1,12% |
3.159
-34
| -1% | -US$ 33,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
24
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
US$ 245 mi
| US$ 3,12 mi | 1,09% |
+83.222
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,95 mi | 1,03% |
9.025
+49
| +0,5% | +US$ 15,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Brown Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Brown Financial Advisors detinha 234 posições avaliadas em US$ 286 mi, alta de 8,5% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Brown Financial Advisors mostra 25 novas, 80 aumentaram, 106 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF: 83.222 ações no valor de US$ 3,12 mi. A maior venda foi de BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF, estimada em US$ 3,02 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Brown Financial Advisors no T2 2026 foi BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF: 83.222 ações no valor de US$ 3,12 mi.
- Brown Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,52 mi.
- A maior redução de Brown Financial Advisors em T2 2026 foi em BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 3,02 mi.
- Brown Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,02 mi.
- As dez maiores posições de Brown Financial Advisors representam 28% de sua carteira de US$ 286 mi no T2 2026.
- Brown Financial Advisors abriu 25 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Brown Financial Advisors subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 286 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brown Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 26 de ago. de 2026.