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FWP
Flatrock Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
24,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,96%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,3 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 7,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,11%
Posição
193
Nova
27
Aumentada
73
Reduzida
58
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 1,62 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 982 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CareTrust REIT
CTRE
|
+US$ 4,34 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 804 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 359 mil |
| 5 |
Toyota
TM
|
+US$ 307 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,05% |
| 2 | Tecnologia | 16,75% |
| 3 | Financeiro | 4,8% |
| 4 | Industriais | 2,95% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,6 mi | 6,52% |
57.381
-853
| -1% | -US$ 244 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16,4 mi | 6,45% |
21.923
+257
| +1% | +US$ 186 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 15,4 mi | 6,06% |
292.260
+22.352
| +8% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
US$ 664 mi
| US$ 11,7 mi | 4,59% |
237.146
+15.195
| +7% | +US$ 751 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 10,7 mi | 4,21% |
320.001
+48.524
| +18% | +US$ 1,62 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 9,7 mi | 3,81% |
105.878
+9.061
| +9% | +US$ 829 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 8,52 mi | 3,35% |
307.609
+13.667
| +5% | +US$ 368 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 8,35 mi | 3,28% |
268.507
+32.533
| +14% | +US$ 982 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 8,12 mi | 3,19% |
69.359
+5.640
| +9% | +US$ 658 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,64 bi
| US$ 6,77 mi | 2,66% |
166.118
-110.533
| -40% | -US$ 4,34 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$ 509 mi
| US$ 5,41 mi | 2,12% |
101.682
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,24 mi | 2,06% |
26.188
+1.540
| +6% | +US$ 317 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 5,14 mi | 2,02% |
34.265
-1.378
| -4% | -US$ 223 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 4,63 mi | 1,82% |
4.009
-394
| -9% | -US$ 295 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 4,52 mi | 1,78% |
142.544
+39.044
| +38% | +US$ 1,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 3,98 mi | 1,56% |
137.288
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,91 mi | 1,54% |
10.569
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 3,72 mi | 1,46% |
157.233
+8.707
| +6% | +US$ 203 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 3,62 mi | 1,42% |
37.500
+10.884
| +41% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,61 mi | 1,42% |
4.815
+114
| +2% | +US$ 83 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,19 mi | 1,25% |
8.543
-69
| -0,8% | -US$ 27,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,07 mi | 1,21% |
12.873
+1.521
| +13% | +US$ 382 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,01 mi | 1,18% |
8.433
+256
| +3% | +US$ 92,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 2,94 mi | 1,15% |
110.950
+28.703
| +35% | +US$ 766 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 2,93 mi | 1,15% |
29.071
-10.084
| -26% | -US$ 1,01 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HM
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AFO
Revisão da carteira de Flatrock Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Flatrock Wealth Partners detinha 193 posições avaliadas em US$ 255 mi, alta de 15% em relação a US$ 222 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Flatrock Wealth Partners alocou US$ 7,75 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 27 novas posições e aumentando 73 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 1.178 ações no valor de US$ 684 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em CareTrust REIT, com um corte estimado de US$ 4,34 mi.
- A maior compra de Flatrock Wealth Partners no T2 2026 foi Advanced Micro Devices: 1.178 ações no valor de US$ 684 mil.
- Flatrock Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,62 mi.
- A maior redução de Flatrock Wealth Partners em T2 2026 foi em CareTrust REIT, com um corte estimado de US$ 4,34 mi.
- Flatrock Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 804 mil.
- As dez maiores posições de Flatrock Wealth Partners representam 44% de sua carteira de US$ 255 mi no T2 2026.
- Flatrock Wealth Partners abriu 27 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Flatrock Wealth Partners subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Flatrock Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.