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VWM
Vertrix Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 292 mi
Giro
12,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,2%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 292 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,33 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 4,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,04%
Posição
108
Nova
5
Aumentada
46
Reduzida
38
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$ 3,85 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 3,09 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 2,77 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 977 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,18 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,66% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Financeiro | 10,45% |
| 4 | Saúde | 8,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 14,7 mi | 5,06% |
193.041
+2.193
| +1% | +US$ 170 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 14,5 mi | 4,98% |
199.160
+3.340
| +2% | +US$ 251 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 13 mi | 4,45% |
263.907
+1.721
| +0,7% | +US$ 85,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 11,9 mi | 4,08% |
233.220
+358
| +0,2% | +US$ 18,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 11,4 mi | 3,92% |
186.810
-12.977
| -6% | -US$ 812 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,3 mi | 3,53% |
30.897
-215
| -0,7% | -US$ 69,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 8,5 mi | 2,91% |
69.030
-5.077
| -7% | -US$ 609 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,9 mi | 2,71% |
15.400
-473
| -3% | -US$ 219 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,68 mi | 2,29% |
29.229
+1.744
| +6% | +US$ 374 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,18 mi | 2,12% |
18.675
-2.409
| -11% | -US$ 843 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 6 mi | 2,06% |
14.241
-1.791
| -11% | -US$ 714 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 5,92 mi | 2,03% |
146.657
+90
| +0,1% | +US$ 3,64 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 5,86 mi | 2,01% |
56.381
+3.197
| +6% | +US$ 351 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 5,79 mi | 1,99% |
12.198
+1.596
| +15% | +US$ 784 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 5,51 mi | 1,89% |
18.130
+32
| +0,2% | +US$ 10,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,33 mi | 1,83% |
21.378
+3.744
| +21% | +US$ 951 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,26 mi | 1,8% |
15.281
+3.618
| +31% | +US$ 1,26 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,98 mi | 1,71% |
14.179
+68
| +0,5% | +US$ 25,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 4,82 mi | 1,65% |
36.432
+6.774
| +23% | +US$ 977 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 4,75 mi | 1,63% |
32.842
-3.404
| -9% | -US$ 535 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 4,71 mi | 1,61% |
41.282
+293
| +0,7% | +US$ 35,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 4,69 mi | 1,61% |
24.910
-1.362
| -5% | -US$ 289 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,62 mi | 1,58% |
9.271
+303
| +3% | +US$ 153 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 4,57 mi | 1,57% |
29.440
-3.732
| -11% | -US$ 562 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,56 mi | 1,56% |
22.332
-2.365
| -10% | -US$ 466 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MICM
BCM
FDDB
SA
TWA
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NTIC
Revisão da carteira de Vertrix Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Vertrix Wealth Management detinha 108 posições no valor de US$ 292 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 297 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Vertrix Wealth Management mostra 5 novas, 46 aumentaram, 38 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CF Industries: 31.285 ações no valor de US$ 3,6 mi. A maior venda foi de Procter & Gamble, estimada em US$ 4,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Vertrix Wealth Management no T3 2026 foi CF Industries: 31.285 ações no valor de US$ 3,6 mi.
- Vertrix Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,77 mi.
- A maior redução de Vertrix Wealth Management em T3 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 1,23 mi.
- Vertrix Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Procter & Gamble no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,18 mi.
- As dez maiores posições de Vertrix Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 292 mi no T3 2026.
- Vertrix Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vertrix Wealth Management caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 292 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vertrix Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.