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Vertrix Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 292 mi
Giro
12,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,2%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 292 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,33 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 4,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,04%
Posição
108
Nova
5
Aumentada
46
Reduzida
38
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$ 3,85 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 3,09 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 2,77 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 977 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,18 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,66% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Financeiro | 10,45% |
| 4 | Saúde | 8,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,96 bi
| US$ 488 mil | 0,17% |
7.116
-153
| -2% | -US$ 10,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
77
Vistra
VST
US$ 47 bi
| US$ 481 mil | 0,16% |
+3.476
| Nova | +US$ 511 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 464 mil | 0,16% |
663
-37
| -5% | -US$ 25,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
79
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 400 mil | 0,14% |
3.603
+1.277
| +55% | +US$ 142 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 396 mil | 0,14% |
519
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
81
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 379 mil | 0,13% |
7.095
-1.485
| -17% | -US$ 84,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
82
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
| US$ 376 mil | 0,13% |
2.534
+39
| +2% | +US$ 5,29 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
83
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 342 mil | 0,12% |
965
+24
| +3% | +US$ 8,59 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
84
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,9 bi
| US$ 333 mil | 0,11% |
548
+45
| +9% | +US$ 25,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
85
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,1 bi
| US$ 315 mil | 0,11% |
1.021
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
86
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 302 mil | 0,1% |
1.808
-272
| -13% | -US$ 48,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
87
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,4 bi
| US$ 302 mil | 0,1% |
3.047
+202
| +7% | +US$ 19,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
88
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 299 mil | 0,1% |
281
+30
| +12% | +US$ 28,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
89
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 285 mil | 0,1% |
269
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
90
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 271 mil | 0,09% |
1.303
+30
| +2% | +US$ 6,48 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 243 mil | 0,08% |
569
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
92
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,3 bi
| US$ 237 mil | 0,08% |
1.503
+71
| +5% | +US$ 11,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
93
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 224 mil | 0,08% |
586
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
Generac Holdings
GNRC
US$ 11 bi
| US$ 217 mil | 0,07% |
1.050
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
95
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 217 mil | 0,07% |
+850
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
SpaceX
SPCX
US$ 2 tri
| US$ 211 mil | 0,07% |
+1.401
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 204 mil | 0,07% |
1.058
+1
| +0,1% | +US$ 210 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 204 mil | 0,07% |
1.496
+89
| +6% | +US$ 12,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 200 mil | 0,07% |
2.857
-66
| -2% | -US$ 4,76 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 88,1 bi
| – | – |
-2.579
| Encerrada | -US$ 400 mil | – |
|
Fundos semelhantes
NTIC
Revisão da carteira de Vertrix Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Vertrix Wealth Management detinha 108 posições no valor de US$ 292 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 297 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Vertrix Wealth Management mostra 5 novas, 46 aumentaram, 38 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CF Industries: 31.285 ações no valor de US$ 3,6 mi. A maior venda foi de Procter & Gamble, estimada em US$ 4,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Vertrix Wealth Management no T3 2026 foi CF Industries: 31.285 ações no valor de US$ 3,6 mi.
- Vertrix Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,77 mi.
- A maior redução de Vertrix Wealth Management em T3 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 1,23 mi.
- Vertrix Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Procter & Gamble no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,18 mi.
- As dez maiores posições de Vertrix Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 292 mi no T3 2026.
- Vertrix Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vertrix Wealth Management caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 292 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vertrix Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.