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Vertrix Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.92億
週轉率
12.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.2%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.92億
AUM 成長
-US$533萬
(-1.8%)
資金流向
-US$439萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.04%
持股
108
新
5
增持
46
減碼
38
已平倉
9
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$385萬 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$309萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$277萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$126萬 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$97.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$418萬 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$323萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$160萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$157萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.66% |
| 2 | 資訊科技 | 16.68% |
| 3 | 金融 | 10.45% |
| 4 | 醫療保健 | 8.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39億
| US$48.8萬 | 0.17% |
7,116
-153
| -2% | -US$1.06萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
77
Vistra
VST
US$451億
| US$48.1萬 | 0.16% |
+3,476
| 新 | +US$51.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
78
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$46.4萬 | 0.16% |
663
-37
| -5% | -US$2.58萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
79
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225億
| US$40萬 | 0.14% |
3,603
+1,277
| +55% | +US$14.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
80
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$39.6萬 | 0.14% |
519
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
81
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556億
| US$37.9萬 | 0.13% |
7,095
-1,485
| -17% | -US$8.42萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
82
Shopify
SHOP
US$1892億
| US$37.6萬 | 0.13% |
2,534
+39
| +2% | +US$5,293 |
2026 Q1
2個季度
|
|
83
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$34.2萬 | 0.12% |
965
+24
| +3% | +US$8,589 |
2026 Q1
2個季度
|
|
84
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630億
| US$33.3萬 | 0.11% |
548
+45
| +9% | +US$2.58萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
85
Norfolk Southern
NSC
US$736億
| US$31.5萬 | 0.11% |
1,021
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
86
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$30.2萬 | 0.1% |
1,808
-272
| -13% | -US$4.85萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
87
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$254億
| US$30.2萬 | 0.1% |
3,047
+202
| +7% | +US$1.96萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
88
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$29.9萬 | 0.1% |
281
+30
| +12% | +US$2.85萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
89
Blackrock
BLK
US$1888億
| US$28.5萬 | 0.1% |
269
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
90
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031億
| US$27.1萬 | 0.09% |
1,303
+30
| +2% | +US$6,484 |
2026 Q2
1季度
|
|
91
HCA Healthcare
HCA
US$1042億
| US$24.3萬 | 0.08% |
569
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
92
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102億
| US$23.7萬 | 0.08% |
1,503
+71
| +5% | +US$1.12萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
93
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199億
| US$22.4萬 | 0.08% |
586
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
94
Generac Holdings
GNRC
US$113億
| US$21.7萬 | 0.07% |
1,050
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
95
Phillips 66
PSX
US$1033億
| US$21.7萬 | 0.07% |
+850
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
96
SpaceX
SPCX
US$1.89兆
| US$21.1萬 | 0.07% |
+1,401
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
97
Capital One
COF
US$1173億
| US$20.4萬 | 0.07% |
1,058
+1
| +0.1% | +US$210 |
2026 Q2
1季度
|
|
98
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$20.4萬 | 0.07% |
1,496
+89
| +6% | +US$1.29萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
99
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$20萬 | 0.07% |
2,857
-66
| -2% | -US$4,757 |
2026 Q2
1季度
|
|
100
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902億
| – | – |
-2,579
| 已平倉 | -US$40萬 | – |
|
相似基金
AC
Vertrix Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vertrix Wealth Management持有108個部位，管理資產為US$2.92億，較前一季的US$2.97億減少1.8%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Vertrix Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加46檔、減碼38檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是CF Industries：共31,285股，價值US$360萬。 最大的一筆賣出是Procter & Gamble，估計金額為US$418萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為資訊科技和金融。
- Vertrix Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是CF Industries：共買進31,285股，價值US$360萬。
- Vertrix Wealth Management在2026年第3季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$277萬。
- Vertrix Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$123萬。
- Vertrix Wealth Management於2026年第3季完全出清Procter & Gamble，估計賣出金額為US$418萬。
- 在2026年第3季，Vertrix Wealth Management的投資組合規模為US$2.92億，前十大持股占36%。
- Vertrix Wealth Management在2026年第3季新增了5個部位，並平倉9個部位。
- Vertrix Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌1.8%，降至US$2.92億。
根據Vertrix Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。