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Vertrix Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.92億
週轉率
12.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.2%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.92億
AUM 成長
-US$533萬
(-1.8%)
資金流向
-US$439萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.04%
持股
108
新
5
增持
46
減碼
38
已平倉
9
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$385萬 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$309萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$277萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$126萬 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$97.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$418萬 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$323萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$160萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$157萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.66% |
| 2 | 資訊科技 | 16.68% |
| 3 | 金融 | 10.45% |
| 4 | 醫療保健 | 8.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Waste Management
WM
US$918億
| US$448萬 | 1.54% |
21,974
+1,527
| +7% | +US$34.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
27
Simon Property Group
SPG
US$698億
| US$445萬 | 1.53% |
22,171
+199
| +0.9% | +US$4.33萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
28
McKesson
MCK
US$1144億
| US$442萬 | 1.52% |
5,179
-593
| -10% | -US$51萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625億
| US$390萬 | 1.34% |
14,714
+222
| +2% | +US$5.86萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
30
Coca-Cola
KO
US$3993億
| US$378萬 | 1.3% |
43,901
+43
| +0.1% | +US$3,729 |
2026 Q1
2個季度
|
|
31
Lockheed Martin
LMT
US$1487億
| US$376萬 | 1.29% |
7,383
-1,863
| -20% | -US$102萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
32
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$375萬 | 1.29% |
49,529
+2,399
| +5% | +US$18.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
33
CF Industries
CF
US$179億
| US$360萬 | 1.24% |
+31,285
| 新 | +US$385萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
34
CVS Health
CVS
US$1155億
| US$354萬 | 1.21% |
41,301
+4,665
| +13% | +US$45.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
35
Lowe's Companies
LOW
US$1163億
| US$351萬 | 1.2% |
19,038
-4,458
| -19% | -US$92.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
36
CrowdStrike
CRWD
US$2674億
| US$348萬 | 1.19% |
13,139
-2,777
| -17% | -US$58.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
37
Netflix
NFLX
US$2584億
| US$344萬 | 1.18% |
49,426
+36,844
| +293% | +US$277萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
38
Cisco
CSCO
US$4281億
| US$339萬 | 1.16% |
31,493
+304
| +1% | +US$3.42萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
39
Abbott
ABT
US$1809億
| US$322萬 | 1.11% |
32,631
+3,254
| +11% | +US$34萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
40
IBM
IBM
US$2441億
| US$318萬 | 1.09% |
14,439
+1,245
| +9% | +US$29.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
41
Starbucks
SBUX
US$1203億
| US$304萬 | 1.04% |
32,404
+7,017
| +28% | +US$72.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
42
SLB Ltd
SLB
US$794億
| US$292萬 | 1% |
+59,874
| 新 | +US$309萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
43
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1952億
| US$291萬 | 1% |
13,483
+795
| +6% | +US$17.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2267億
| US$268萬 | 0.92% |
29,784
+1,770
| +6% | +US$15.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63兆
| US$226萬 | 0.78% |
3,119
-190
| -6% | -US$11.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
46
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2311億
| US$194萬 | 0.67% |
27,464
+1,768
| +7% | +US$12.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
47
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$159億
| US$169萬 | 0.58% |
10,529
-739
| -7% | -US$12.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
48
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$166萬 | 0.57% |
3,643
-2
| -0.1% | -US$847 |
2026 Q1
2個季度
|
|
49
Palo Alto Networks
PANW
US$3115億
| US$163萬 | 0.56% |
4,107
-1,183
| -22% | -US$42.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
US$9247億
| US$160萬 | 0.55% |
2,613
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
NTIC
Vertrix Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vertrix Wealth Management持有108個部位，管理資產為US$2.92億，較前一季的US$2.97億減少1.8%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Vertrix Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加46檔、減碼38檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是CF Industries：共31,285股，價值US$360萬。 最大的一筆賣出是Procter & Gamble，估計金額為US$418萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為資訊科技和金融。
- Vertrix Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是CF Industries：共買進31,285股，價值US$360萬。
- Vertrix Wealth Management在2026年第3季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$277萬。
- Vertrix Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$123萬。
- Vertrix Wealth Management於2026年第3季完全出清Procter & Gamble，估計賣出金額為US$418萬。
- 在2026年第3季，Vertrix Wealth Management的投資組合規模為US$2.92億，前十大持股占36%。
- Vertrix Wealth Management在2026年第3季新增了5個部位，並平倉9個部位。
- Vertrix Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌1.8%，降至US$2.92億。
根據Vertrix Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。