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VWM
Vertrix Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.92億
週轉率
12.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.2%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.92億
AUM 成長
-US$533萬
(-1.8%)
資金流向
-US$439萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.04%
持股
108
新
5
增持
46
減碼
38
已平倉
9
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$385萬 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$309萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$277萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$126萬 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$97.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$418萬 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$323萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$160萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$157萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.66% |
| 2 | 科技 | 16.68% |
| 3 | 金融 | 10.45% |
| 4 | 醫療保健 | 8.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1475萬 | 5.06% |
193,041
+2,193
| +1% | +US$17萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$1451萬 | 4.98% |
199,160
+3,340
| +2% | +US$25.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1299萬 | 4.45% |
263,907
+1,721
| +0.7% | +US$8.54萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$1191萬 | 4.08% |
233,220
+358
| +0.2% | +US$1.82萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1142萬 | 3.92% |
186,810
-12,977
| -6% | -US$81.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1029萬 | 3.53% |
30,897
-215
| -0.7% | -US$6.91萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$850萬 | 2.91% |
69,030
-5,077
| -7% | -US$60.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$790萬 | 2.71% |
15,400
-473
| -3% | -US$21.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$668萬 | 2.29% |
29,229
+1,744
| +6% | +US$37.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$618萬 | 2.12% |
18,675
-2,409
| -11% | -US$84.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$600萬 | 2.06% |
14,241
-1,791
| -11% | -US$71.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$592萬 | 2.03% |
146,657
+90
| +0.1% | +US$3,642 |
2026 Q2
1季度
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$586萬 | 2.01% |
56,381
+3,197
| +6% | +US$35.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
Linde
LIN
US$2298億
| US$579萬 | 1.99% |
12,198
+1,596
| +15% | +US$78.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
American Express
AXP
US$2118億
| US$551萬 | 1.89% |
18,130
+32
| +0.2% | +US$1.07萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$533萬 | 1.83% |
21,378
+3,744
| +21% | +US$95.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$526萬 | 1.8% |
15,281
+3,618
| +31% | +US$126萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$498萬 | 1.71% |
14,179
+68
| +0.5% | +US$2.56萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$482萬 | 1.65% |
36,432
+6,774
| +23% | +US$97.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$475萬 | 1.63% |
32,842
-3,404
| -9% | -US$53.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$471萬 | 1.61% |
41,282
+293
| +0.7% | +US$3.59萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$469萬 | 1.61% |
24,910
-1,362
| -5% | -US$28.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$462萬 | 1.58% |
9,271
+303
| +3% | +US$15.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$457萬 | 1.57% |
29,440
-3,732
| -11% | -US$56.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413億
| US$456萬 | 1.56% |
22,332
-2,365
| -10% | -US$46.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
MICM
BCM
FDDB
SA
TWA
YCM
SC
NTIC
Vertrix Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vertrix Wealth Management持有108個部位，管理資產為US$2.92億，較前一季的US$2.97億減少1.8%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Vertrix Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加46檔、減碼38檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是CF Industries：共31,285股，價值US$360萬。 最大的一筆賣出是Procter & Gamble，估計金額為US$418萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為科技和金融。
- Vertrix Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是CF Industries：共買進31,285股，價值US$360萬。
- Vertrix Wealth Management在2026年第3季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$277萬。
- Vertrix Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$123萬。
- Vertrix Wealth Management於2026年第3季完全出清Procter & Gamble，估計賣出金額為US$418萬。
- 在2026年第3季，Vertrix Wealth Management的投資組合規模為US$2.92億，前十大持股占36%。
- Vertrix Wealth Management在2026年第3季新增了5個部位，並平倉9個部位。
- Vertrix Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌1.8%，降至US$2.92億。
根據Vertrix Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。