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VWM
Vertrix Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.92億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.2%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.92億
運用資産残高の伸び率
-$533万
(-1.8%)
資金フロー
-$439万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.04%
保有額
108
新規
5
買い増し
46
減少
38
解消
9
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+$385万 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+$309万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$277万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$126万 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+$97.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$418万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$323万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$160万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$157万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.66% |
| 2 | 情報技術 | 16.68% |
| 3 | 金融 | 10.45% |
| 4 | ヘルスケア | 8.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1475万 | 5.06% |
193,041
+2,193
| +1% | +$17万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1451万 | 4.98% |
199,160
+3,340
| +2% | +$25.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1299万 | 4.45% |
263,907
+1,721
| +0.7% | +$8.54万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $1191万 | 4.08% |
233,220
+358
| +0.2% | +$1.82万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1142万 | 3.92% |
186,810
-12,977
| -6% | -$81.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1029万 | 3.53% |
30,897
-215
| -0.7% | -$6.91万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $850万 | 2.91% |
69,030
-5,077
| -7% | -$60.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $790万 | 2.71% |
15,400
-473
| -3% | -$21.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $668万 | 2.29% |
29,229
+1,744
| +6% | +$37.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $618万 | 2.12% |
18,675
-2,409
| -11% | -$84.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
11
Amgen
AMGN
$2338億
| $600万 | 2.06% |
14,241
-1,791
| -11% | -$71.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
12
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $592万 | 2.03% |
146,657
+90
| +0.1% | +$3,642 |
2026 Q2
1四半期
|
|
13
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $586万 | 2.01% |
56,381
+3,197
| +6% | +$35.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
Linde
LIN
$2298億
| $579万 | 1.99% |
12,198
+1,596
| +15% | +$78.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
15
American Express
AXP
$2118億
| $551万 | 1.89% |
18,130
+32
| +0.2% | +$1.07万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $533万 | 1.83% |
21,378
+3,744
| +21% | +$95.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $526万 | 1.8% |
15,281
+3,618
| +31% | +$126万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $498万 | 1.71% |
14,179
+68
| +0.5% | +$2.56万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
19
TJX Companies
TJX
$1621億
| $482万 | 1.65% |
36,432
+6,774
| +23% | +$97.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $475万 | 1.63% |
32,842
-3,404
| -9% | -$53.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
21
Duke Energy
DUK
$947億
| $471万 | 1.61% |
41,282
+293
| +0.7% | +$3.59万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $469万 | 1.61% |
24,910
-1,362
| -5% | -$28.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $462万 | 1.58% |
9,271
+303
| +3% | +$15.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
Emerson Electric
EMR
$901億
| $457万 | 1.57% |
29,440
-3,732
| -11% | -$56.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4413億
| $456万 | 1.56% |
22,332
-2,365
| -10% | -$46.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
MICM
BCM
FDDB
SA
TWA
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SC
NTIC
Vertrix Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Vertrix Wealth Managementは$2.92億相当のポジションを108件保有しており、前四半期の$2.97億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Vertrix Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、46件増加しました、38件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCF Industriesで、保有株数は31,285株、評価額は$360万でした。 最も大きな売却はProcter & Gambleで、推定額は$418万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Vertrix Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCF Industriesで、株数は31,285株、評価額は$360万でした。
- Vertrix Wealth Managementは2026年第3四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$277万でした。
- Vertrix Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$123万相当を減らしました。
- Vertrix Wealth Managementは2026年第3四半期にProcter & Gambleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$418万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Vertrix Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.92億のポートフォリオの36%を占めています。
- Vertrix Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Vertrix Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$2.92億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のVertrix Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。