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Vertrix Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.92億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.2%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.92億
運用資産残高の伸び率
-$533万
(-1.8%)
資金フロー
-$439万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.04%
保有額
108
新規
5
買い増し
46
減少
38
解消
9
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+$385万 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+$309万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$277万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$126万 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+$97.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$418万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$323万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$160万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$157万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.66% |
| 2 | 情報技術 | 16.68% |
| 3 | 金融 | 10.45% |
| 4 | ヘルスケア | 8.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Arm
ARM
$2246億
| – | – |
-823
| 解消 | -$29.2万 | – |
|
102
Cameco
CCJ
$342億
| – | – |
-5,564
| 解消 | -$56.7万 | – |
|
103
Corning
GLW
$1065億
| – | – |
-2,020
| 解消 | -$51.6万 | – |
|
|
104
Honeywell
HON
$701億
| – | – |
-7,146
| 解消 | -$160万 | – |
|
105
L3Harris
LHX
$473億
| – | – |
-748
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
|
106
McDonald's
MCD
$1758億
| – | – |
-11,943
| 解消 | -$323万 | – |
|
|
107
Procter & Gamble
PG
$3732億
| – | – |
-28,518
| 解消 | -$418万 | – |
|
|
HONA
108
Honeywell Aerospace
HONA
$518億
| – | – |
-7,081
| 解消 | -$157万 | – |
|
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NTIC
Vertrix Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Vertrix Wealth Managementは$2.92億相当のポジションを108件保有しており、前四半期の$2.97億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Vertrix Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、46件増加しました、38件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCF Industriesで、保有株数は31,285株、評価額は$360万でした。 最も大きな売却はProcter & Gambleで、推定額は$418万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Vertrix Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCF Industriesで、株数は31,285株、評価額は$360万でした。
- Vertrix Wealth Managementは2026年第3四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$277万でした。
- Vertrix Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$123万相当を減らしました。
- Vertrix Wealth Managementは2026年第3四半期にProcter & Gambleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$418万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Vertrix Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.92億のポートフォリオの36%を占めています。
- Vertrix Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Vertrix Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$2.92億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のVertrix Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。