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Vertrix Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 292 mi
Giro
12,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,2%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 292 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,33 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 4,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,04%
Posição
108
Nova
5
Aumentada
46
Reduzida
38
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$ 3,85 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 3,09 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 2,77 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 977 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,18 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,66% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Financeiro | 10,45% |
| 4 | Saúde | 8,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Arm
ARM
US$ 225 bi
| – | – |
-823
| Encerrada | -US$ 292 mil | – |
|
102
Cameco
CCJ
US$ 34,2 bi
| – | – |
-5.564
| Encerrada | -US$ 567 mil | – |
|
103
Corning
GLW
US$ 107 bi
| – | – |
-2.020
| Encerrada | -US$ 516 mil | – |
|
|
104
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| – | – |
-7.146
| Encerrada | -US$ 1,6 mi | – |
|
105
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| – | – |
-748
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
|
106
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| – | – |
-11.943
| Encerrada | -US$ 3,23 mi | – |
|
|
107
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| – | – |
-28.518
| Encerrada | -US$ 4,18 mi | – |
|
|
HONA
108
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,8 bi
| – | – |
-7.081
| Encerrada | -US$ 1,57 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Vertrix Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Vertrix Wealth Management detinha 108 posições no valor de US$ 292 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 297 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Vertrix Wealth Management mostra 5 novas, 46 aumentaram, 38 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CF Industries: 31.285 ações no valor de US$ 3,6 mi. A maior venda foi de Procter & Gamble, estimada em US$ 4,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Vertrix Wealth Management no T3 2026 foi CF Industries: 31.285 ações no valor de US$ 3,6 mi.
- Vertrix Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,77 mi.
- A maior redução de Vertrix Wealth Management em T3 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 1,23 mi.
- Vertrix Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Procter & Gamble no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,18 mi.
- As dez maiores posições de Vertrix Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 292 mi no T3 2026.
- Vertrix Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vertrix Wealth Management caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 292 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vertrix Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.