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Vertrix Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 292 mi
Giro
12,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,2%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 292 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,33 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 4,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,04%
Posição
108
Nova
5
Aumentada
46
Reduzida
38
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$ 3,85 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 3,09 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 2,77 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 977 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,18 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,66% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Financeiro | 10,45% |
| 4 | Saúde | 8,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 1,44 mi | 0,49% |
1.875
+22
| +1% | +US$ 16,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
52
Shell
SHEL
US$ 307 bi
| US$ 1,42 mi | 0,49% |
14.907
+139
| +0,9% | +US$ 12,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
53
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 1,32 mi | 0,45% |
22.883
+1.030
| +5% | +US$ 59,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 1,27 mi | 0,43% |
3.720
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
55
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 1,23 mi | 0,42% |
8.909
-648
| -7% | -US$ 91 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
56
KLA
KLAC
US$ 190 bi
| US$ 1,21 mi | 0,42% |
6.212
-85
| -1% | -US$ 16,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 1,2 mi | 0,41% |
12.257
-1.212
| -9% | -US$ 128 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
58
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 1,17 mi | 0,4% |
1.302
-23
| -2% | -US$ 23,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
59
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 1,09 mi | 0,37% |
9.070
-12.104
| -57% | -US$ 1,23 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 1,03 mi | 0,35% |
1.081
+330
| +44% | +US$ 327 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
61
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 944 mil | 0,32% |
5.084
-275
| -5% | -US$ 56,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
Cencora
COR
US$ 63,2 bi
| US$ 938 mil | 0,32% |
3.125
-98
| -3% | -US$ 30,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,4 bi
| US$ 924 mil | 0,32% |
5.823
-168
| -3% | -US$ 26,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
64
Uber
UBER
US$ 136 bi
| US$ 888 mil | 0,3% |
12.965
-6.432
| -33% | -US$ 470 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
65
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 809 mil | 0,28% |
4.350
-1.696
| -28% | -US$ 364 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
66
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 781 mil | 0,27% |
675
-22
| -3% | -US$ 26 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 767 mil | 0,26% |
842
+1
| +0,1% | +US$ 934 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
68
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 743 mil | 0,25% |
10.329
-1.290
| -11% | -US$ 97,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 710 mil | 0,24% |
2.711
-76
| -3% | -US$ 20 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 684 mil | 0,23% |
1.592
-35
| -2% | -US$ 14,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 671 mil | 0,23% |
6.899
+180
| +3% | +US$ 17,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
72
Robinhood
HOOD
US$ 85,5 bi
| US$ 665 mil | 0,23% |
5.907
-90
| -2% | -US$ 9,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
73
AstraZeneca
AZN
US$ 266 bi
| US$ 637 mil | 0,22% |
3.945
+611
| +18% | +US$ 102 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
74
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 516 mil | 0,18% |
698
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
75
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 495 mil | 0,17% |
9.099
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NTIC
Revisão da carteira de Vertrix Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Vertrix Wealth Management detinha 108 posições no valor de US$ 292 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 297 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Vertrix Wealth Management mostra 5 novas, 46 aumentaram, 38 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CF Industries: 31.285 ações no valor de US$ 3,6 mi. A maior venda foi de Procter & Gamble, estimada em US$ 4,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Vertrix Wealth Management no T3 2026 foi CF Industries: 31.285 ações no valor de US$ 3,6 mi.
- Vertrix Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,77 mi.
- A maior redução de Vertrix Wealth Management em T3 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 1,23 mi.
- Vertrix Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Procter & Gamble no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,18 mi.
- As dez maiores posições de Vertrix Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 292 mi no T3 2026.
- Vertrix Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vertrix Wealth Management caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 292 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vertrix Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.